| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8316.25万 |
5.72亿 |
4.02亿 |
1.49亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
337.23万 |
790.74万 |
496.58万 |
181.51万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
902.58万 |
3125.59万 |
1653.69万 |
527.44万 |
| 经营活动现金流入小计 | 9556.06万
| 6.11亿
| 4.23亿
| 1.56亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9106.96万
| 3.27亿
| 2.18亿
| 6202.70万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3761.48万
| 1.45亿
| 1.11亿
| 3405.61万
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| 支付的各项税费 |
837.17万 |
2799.41万 |
2139.48万 |
1224.10万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1161.68万
| 6764.50万
| 3931.34万
| 1370.39万
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| 经营活动现金流出小计 |
1.49亿 |
5.68亿 |
3.90亿 |
1.22亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5311.22万
| 4293.74万
| 3362.34万
| 3422.74万
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| 收回投资收到的现金 |
1.20亿 |
9.38亿 |
7.59亿 |
3.39亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
162.27万 |
1203.82万 |
1065.82万 |
34.63万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
0.31万 |
13.56万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 823.71万
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| 投资活动现金流入小计 |
1.22亿 |
9.59亿 |
7.70亿 |
3.40亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31.41万
| 389.61万
| 132.03万
| 19.21万
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| 投资支付的现金 |
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10.20亿 |
9.30亿 |
2.60亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
31.41万 |
10.24亿 |
9.31亿 |
2.60亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.21亿
| -6525.65万
| -1.61亿
| 7952.38万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
5962.32万 |
2.21亿 |
1.93亿 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
5962.32万 |
2.21亿 |
1.93亿 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
10000.00万 |
1.93亿 |
10000.00万 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
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1042.78万 |
1042.78万 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 212.73万
| 1400.99万
| 643.65万
| 205.78万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.02亿 |
2.18亿 |
1.17亿 |
205.78万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4250.41万
| 382.58万
| 7588.18万
| -205.78万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
523.00元 |
-1.68万 |
-1.78万 |
-2.67万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2574.19万
| -1851.00万
| -5180.51万
| 1.12亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9.40亿
| 9.58亿
| 9.58亿
| 9.58亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9.66亿
| 9.40亿
| 9.06亿
| 10.70亿
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