| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9.43亿 |
38.12亿 |
29.20亿 |
19.34亿 |
8.84亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
3418.27万 |
1.71亿 |
1.26亿 |
7617.60万 |
3617.41万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
958.35万 |
1.25亿 |
4298.15万 |
2505.63万 |
1472.52万 |
| 经营活动现金流入小计 | 9.87亿
| 41.08亿
| 30.89亿
| 20.36亿
| 9.35亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.93亿
| 23.93亿
| 20.27亿
| 12.38亿
| 5.74亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.07亿
| 7.19亿
| 5.40亿
| 3.69亿
| 2.07亿
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| 支付的各项税费 |
2804.45万 |
1.16亿 |
9121.27万 |
6222.04万 |
3511.63万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2769.25万
| 1.90亿
| 9957.24万
| 6909.30万
| 2617.50万
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| 经营活动现金流出小计 |
8.55亿 |
34.19亿 |
27.58亿 |
17.38亿 |
8.42亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.31亿
| 6.89亿
| 3.31亿
| 2.97亿
| 9277.64万
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| 收回投资收到的现金 |
|
2805.00万 |
2305.00万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
852.09万 |
6037.67万 |
7431.31万 |
5237.64万 |
2613.46万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
28.99万 |
1248.99万 |
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9.31万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
25.90万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 6.15亿
| 31.63亿
| 23.10亿
| 14.59亿
| 3.44亿
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| 投资活动现金流入小计 |
6.24亿 |
32.64亿 |
24.07亿 |
15.12亿 |
3.70亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8402.06万
| 4.75亿
| 2.08亿
| 1.50亿
| 3917.61万
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| 投资支付的现金 |
746.93万 |
8088.16万 |
7336.92万 |
4480.22万 |
4454.22万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
3.00亿 |
2.67亿 |
2.67亿 |
2.25亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3.05亿
| 28.46亿
| 18.41亿
| 10.83亿
| 4.62亿
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| 投资活动现金流出小计 |
3.96亿 |
37.01亿 |
23.90亿 |
15.45亿 |
7.71亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2.27亿
| -4.37亿
| 1750.57万
| -3320.01万
| -4.01亿
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| 吸收投资收到的现金 |
30.00万 |
395.00万 |
30.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
30.00万 |
395.00万 |
30.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
330.47万 |
3.30亿 |
3.25亿 |
3.22亿 |
2.16亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 2.35亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
360.47万 |
5.68亿 |
3.25亿 |
3.22亿 |
2.16亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
132.00万 |
4.06亿 |
4.07亿 |
3.03亿 |
1.98亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
546.55万 |
6.49亿 |
6.42亿 |
6.37亿 |
610.31万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
674.67万 |
674.67万 |
674.67万 |
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4924.42万
| 8408.14万
| 3137.77万
| 3113.47万
| 280.35万
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| 筹资活动现金流出小计 |
5602.97万 |
11.39亿 |
10.80亿 |
9.71亿 |
2.07亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5242.50万
| -5.71亿
| -7.55亿
| -6.49亿
| 956.93万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
79.13万 |
-3377.60万 |
133.64万 |
106.12万 |
-332.32万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3.07亿
| -3.52亿
| -4.05亿
| -3.84亿
| -3.02亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4.09亿
| 7.62亿
| 7.62亿
| 7.62亿
| 7.62亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7.16亿
| 4.09亿
| 3.57亿
| 3.77亿
| 4.60亿
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