| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
107.63亿 |
185.39亿 |
198.28亿 |
195.31亿 |
| 向中央银行借款净增加额 | 18.69亿
| 59.45亿
| 35.76亿
| 6.17亿
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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142.19亿 |
106.83亿 |
34.66亿 |
| 拆入资金净增加额 |
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11.01亿 |
43.89亿 |
32.74亿 |
| 回购业务资金净增加额 |
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34.58亿 |
10.23亿 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4.88亿 |
16.59亿 |
80.67亿 |
5.55亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 190.16亿
| 501.75亿
| 475.85亿
| 275.05亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
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| 客户贷款及垫款净增加额 | 57.58亿
| 212.27亿
| 166.85亿
| 53.86亿
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
1.93亿 |
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6.07亿 |
| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
21.52亿 |
64.37亿 |
48.18亿 |
18.39亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.71亿
| 17.60亿
| 13.74亿
| 5.38亿
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| 支付的各项税费 |
2.92亿 |
13.11亿 |
10.42亿 |
4.23亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.88亿
| 9.94亿
| 8.35亿
| 2.32亿
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| 经营活动现金流出小计 |
142.79亿 |
341.27亿 |
269.42亿 |
156.39亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47.37亿
| 160.48亿
| 206.42亿
| 118.66亿
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| 收回投资收到的现金 |
358.45亿 |
1599.00亿 |
1097.04亿 |
126.50亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
15.57亿 |
50.88亿 |
43.06亿 |
10.68亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
806.10万 |
3711.80万 |
1428.60万 |
67.40万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
374.10亿 |
1650.25亿 |
1140.24亿 |
137.19亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1785.20万
| 1.22亿
| 9539.20万
| 4382.10万
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| 投资支付的现金 |
350.43亿 |
1808.28亿 |
1351.97亿 |
302.16亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
350.61亿 |
1809.50亿 |
1352.92亿 |
302.60亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 23.49亿
| -159.26亿
| -212.68亿
| -165.41亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
238.23亿 |
1056.43亿 |
772.20亿 |
351.96亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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1027.70亿 |
748.38亿 |
261.71亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
9603.90万 |
2.65亿 |
1.69亿 |
9607.70万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 13.73亿
| 2442.90万
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| 筹资活动现金流出小计 |
302.22亿 |
1049.02亿 |
763.81亿 |
262.91亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -63.99亿
| 7.41亿
| 8.39亿
| 89.05亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-513.00万 |
488.40万 |
1705.90万 |
-428.30万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6.83亿
| 8.68亿
| 2.30亿
| 42.26亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 141.64亿
| 132.96亿
| 132.96亿
| 132.96亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 148.47亿
| 141.64亿
| 135.27亿
| 175.23亿
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