| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
18.97亿 |
93.21亿 |
71.23亿 |
24.26亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
521.33万 |
2016.76万 |
1303.90万 |
420.92万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1004.79万 |
9972.59万 |
4411.62万 |
1893.78万 |
| 经营活动现金流入小计 | 19.12亿
| 94.41亿
| 71.80亿
| 24.50亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.81亿
| 84.03亿
| 64.42亿
| 23.20亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7791.38万
| 3.05亿
| 2.24亿
| 7113.36万
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| 支付的各项税费 |
1743.11万 |
8803.30万 |
7255.51万 |
2187.78万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6840.85万
| 3.07亿
| 2.20亿
| 6879.62万
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| 经营活动现金流出小计 |
19.44亿 |
91.03亿 |
69.58亿 |
24.82亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3212.32万
| 3.38亿
| 2.22亿
| -3231.98万
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| 收回投资收到的现金 |
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27.42万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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-120.35万 |
122.15万 |
0.25万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
54.40万 |
189.34万 |
55.21万 |
13.57万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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1786.19万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 11.96万
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| 投资活动现金流入小计 |
66.36万 |
1855.18万 |
177.36万 |
41.24万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1968.28万
| 6305.44万
| 5243.75万
| 1559.10万
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| 投资支付的现金 |
2000.00万 |
36.65万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3968.28万 |
6342.09万 |
5243.75万 |
1559.10万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3901.92万
| -4486.91万
| -5066.39万
| -1517.86万
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| 吸收投资收到的现金 |
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1355.33万 |
169.76万 |
169.76万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
1.42亿 |
5.97亿 |
5.15亿 |
1.61亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 82.82万
| 22.69万
| 22.43万
| 6.41万
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| 筹资活动现金流入小计 |
1.43亿 |
6.11亿 |
5.17亿 |
1.63亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
8344.50万 |
7.68亿 |
5.78亿 |
1.11亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
636.21万 |
3043.47万 |
2117.27万 |
636.86万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 796.03万
| 2985.71万
| 2493.12万
| 785.48万
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| 筹资活动现金流出小计 |
9776.74万 |
8.28亿 |
6.24亿 |
1.25亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4551.11万
| -2.18亿
| -1.08亿
| 3806.24万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
85.32万 |
47.89万 |
43.95万 |
-39.15万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2477.81万
| 7556.97万
| 6375.73万
| -982.75万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.74亿
| 9886.44万
| 9886.44万
| 9886.44万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.50亿
| 1.74亿
| 1.63亿
| 8903.70万
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