| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2262.69万 |
1.13亿 |
8587.06万 |
2272.57万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
464.06万 |
477.02万 |
477.02万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
42.13万 |
550.44万 |
300.14万 |
80.96万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2768.88万
| 1.23亿
| 9364.22万
| 2353.52万
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1307.80万
| 1.03亿
| 8653.14万
| 3015.82万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1136.10万
| 5139.05万
| 3830.72万
| 1138.66万
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| 支付的各项税费 |
10.60万 |
426.58万 |
392.71万 |
143.63万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2231.51万
| 4363.78万
| 2307.75万
| 675.50万
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| 经营活动现金流出小计 |
4686.00万 |
2.02亿 |
1.52亿 |
4973.61万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1917.12万
| -7901.81万
| -5820.10万
| -2620.09万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
600.00万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
600.00万 |
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| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2724.53万
| 5584.14万
| 3795.21万
| 580.54万
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| 投资支付的现金 |
54.00万 |
802.00万 |
714.00万 |
500.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
37.44万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2815.97万 |
6386.14万 |
4509.21万 |
1080.54万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2215.97万
| -6386.14万
| -4509.21万
| -1080.54万
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| 吸收投资收到的现金 |
150.00万 |
200.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
150.00万 |
200.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
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4000.00万 |
4000.00万 |
4000.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1000.00万
| 7200.00万
| 5000.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
1150.00万 |
1.14亿 |
9000.00万 |
4000.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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4000.00万 |
4000.00万 |
4000.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
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40.03万 |
40.03万 |
40.03万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50.00万
| 400.00万
| 300.00万
| 100.00万
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| 筹资活动现金流出小计 |
50.00万 |
4440.03万 |
4340.03万 |
4140.03万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1100.00万
| 6959.97万
| 4659.97万
| -140.03万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
8.37万 |
13.08万 |
4.71万 |
-6.80万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3024.71万
| -7314.90万
| -5664.62万
| -3847.46万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6738.54万
| 1.41亿
| 1.41亿
| 1.41亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3713.82万
| 6738.54万
| 8388.81万
| 1.02亿
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