| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5759.23万 |
2.65亿 |
2.00亿 |
6053.70万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
375.95万 |
1528.41万 |
1085.91万 |
291.74万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
165.30万 |
1029.64万 |
1174.16万 |
223.28万 |
| 经营活动现金流入小计 | 6300.48万
| 2.91亿
| 2.23亿
| 6568.73万
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2833.74万
| 1.66亿
| 1.07亿
| 2891.35万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1519.89万
| 5063.69万
| 3885.87万
| 1650.04万
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| 支付的各项税费 |
78.98万 |
697.99万 |
603.19万 |
236.01万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1088.50万
| 4619.01万
| 3813.75万
| 1290.92万
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| 经营活动现金流出小计 |
5521.10万 |
2.70亿 |
1.90亿 |
6068.32万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 779.37万
| 2121.94万
| 3282.57万
| 500.40万
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| 收回投资收到的现金 |
140.00万 |
3574.57万 |
3225.25万 |
280.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2.24万 |
2794.00万 |
1148.62万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
142.24万 |
6368.57万 |
4373.87万 |
280.00万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36.08万
| 159.96万
| 34.80万
| 22.46万
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| 投资支付的现金 |
50.00万 |
1465.00万 |
1015.00万 |
180.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
86.08万 |
1624.96万 |
1049.80万 |
202.46万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 56.16万
| 4743.61万
| 3324.07万
| 77.54万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 4700.00万
| 1300.00万
| 1300.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
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4700.00万 |
1300.00万 |
1300.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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1840.00万 |
1840.00万 |
85.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
36.25万 |
778.79万 |
733.51万 |
21.81万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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202.88万 |
182.59万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 61.73万
| 7776.91万
| 3299.13万
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| 筹资活动现金流出小计 |
97.98万 |
1.04亿 |
5872.64万 |
106.81万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -97.98万
| -5695.71万
| -4572.64万
| 1193.19万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
14.66万 |
57.41万 |
36.50万 |
-30.11万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 752.22万
| 1227.26万
| 2070.50万
| 1741.02万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2940.05万
| 1704.73万
| 1704.73万
| 1704.73万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3692.27万
| 2931.99万
| 3775.23万
| 3445.75万
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