| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2.45亿 |
7.65亿 |
6.94亿 |
1.65亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
385.68万 |
1103.02万 |
710.12万 |
253.06万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6148.29万 |
2.94亿 |
5784.10万 |
3500.49万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.10亿
| 10.71亿
| 7.59亿
| 2.02亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.60亿
| 3.89亿
| 3.87亿
| 6457.51万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5099.10万
| 2.13亿
| 1.55亿
| 5265.71万
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| 支付的各项税费 |
489.60万 |
3406.62万 |
2696.96万 |
763.26万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6497.74万
| 3.45亿
| 1.09亿
| 6757.49万
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| 经营活动现金流出小计 |
2.81亿 |
9.82亿 |
6.77亿 |
1.92亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2927.97万
| 8882.28万
| 8200.94万
| 976.68万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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344.92万 |
209.84万 |
202.64万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 200.00万
| 200.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
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544.92万 |
409.84万 |
202.64万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 314.29万
| 3582.38万
| 2115.15万
| 894.11万
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| 投资支付的现金 |
36.01万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
350.30万 |
3582.38万 |
2115.15万 |
894.11万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -350.30万
| -3037.45万
| -1705.32万
| -691.47万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 26.23万
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| 筹资活动现金流入小计 |
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26.23万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 399.61万
| 2543.40万
| 24.23万
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| 筹资活动现金流出小计 |
399.61万 |
2543.40万 |
24.23万 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 | -399.61万
| -2543.40万
| -24.23万
| 26.23万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
138.98万 |
310.85万 |
425.13万 |
8.31万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2317.03万
| 3612.29万
| 6896.53万
| 319.74万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5.08亿
| 4.72亿
| 4.72亿
| 3.88亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5.31亿
| 5.08亿
| 5.41亿
| 3.91亿
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