| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1.33亿 |
5.43亿 |
3.77亿 |
1.06亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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302.05万 |
242.07万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
967.40万 |
3235.93万 |
2375.81万 |
847.69万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.42亿
| 5.79亿
| 4.03亿
| 1.14亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6517.76万
| 2.06亿
| 1.48亿
| 4091.38万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7446.99万
| 2.77亿
| 2.10亿
| 5856.38万
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| 支付的各项税费 |
735.73万 |
2469.04万 |
1969.34万 |
818.16万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1102.10万
| 3484.00万
| 2770.65万
| 646.18万
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| 经营活动现金流出小计 |
1.58亿 |
5.43亿 |
4.05亿 |
1.14亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1576.48万
| 3595.41万
| -251.22万
| -2.87万
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| 收回投资收到的现金 |
100.00万 |
381.81万 |
106.33万 |
3.65万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
60.53万 |
267.57万 |
166.52万 |
45.58万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
0.16万 |
0.97万 |
0.70万 |
0.28万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1.51亿
| 8.89亿
| 6.36亿
| 1.16亿
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| 投资活动现金流入小计 |
1.53亿 |
8.95亿 |
6.38亿 |
1.17亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1364.25万
| 6219.90万
| 5456.98万
| 2422.32万
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| 投资支付的现金 |
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1540.26万 |
1385.51万 |
5.50万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2.93亿
| 8.51亿
| 7.60亿
| 1.12亿
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| 投资活动现金流出小计 |
3.07亿 |
9.28亿 |
8.28亿 |
1.36亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.54亿
| -3309.81万
| -1.90亿
| -1948.31万
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| 吸收投资收到的现金 |
122.77万 |
9494.48万 |
1273.83万 |
281.54万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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35.89万 |
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| 取得借款收到的现金 |
754.04万 |
5575.59万 |
5411.59万 |
3061.19万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 512.00元
| 26.77万
| 22.27万
| 6.46万
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| 筹资活动现金流入小计 |
876.86万 |
1.51亿 |
6707.69万 |
3349.19万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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2435.03万 |
925.79万 |
704.09万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
109.15万 |
803.91万 |
682.70万 |
89.07万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1620.11万
| 3165.31万
| 381.48万
| 90.54万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1729.25万 |
6404.24万 |
1989.97万 |
883.69万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -852.39万
| 8692.60万
| 4717.73万
| 2465.50万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
5.65万 |
44.98万 |
61.09万 |
-46.08万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.78亿
| 9023.18万
| -1.44亿
| 468.23万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3.95亿
| 3.05亿
| 3.05亿
| 3.05亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.17亿
| 3.95亿
| 1.61亿
| 3.10亿
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