| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2373.90万 |
1.18亿 |
9154.75万 |
2571.86万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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125.43万 |
90.15万 |
19.19万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
31.65万 |
1158.90万 |
711.80万 |
172.19万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2405.55万
| 1.31亿
| 9956.69万
| 2763.24万
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 815.17万
| 5424.16万
| 4316.71万
| 1377.27万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 834.58万
| 3586.48万
| 2779.00万
| 968.12万
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| 支付的各项税费 |
116.05万 |
1442.06万 |
988.23万 |
389.44万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 342.76万
| 1568.52万
| 1151.53万
| 310.57万
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| 经营活动现金流出小计 |
2108.56万 |
1.20亿 |
9235.47万 |
3045.40万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 296.98万
| 1099.01万
| 721.22万
| -282.16万
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| 收回投资收到的现金 |
4009.36万 |
1.31亿 |
1.01亿 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
139.30万 |
83.40万 |
60.87万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1757.19万 |
142.00元 |
142.00元 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
5905.85万 |
1.32亿 |
1.01亿 |
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| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19.31万
| 91.53万
| 78.68万
| 0.52万
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| 投资支付的现金 |
2000.00万 |
2.16亿 |
1.86亿 |
966.61万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2019.31万 |
2.17亿 |
1.87亿 |
967.12万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3886.54万
| -8548.21万
| -8557.92万
| -967.12万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.98万
| 4.42万
| 10.39万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.98万 |
4.42万 |
10.39万 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.98万
| -4.42万
| -10.39万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
0.12万 |
4.37万 |
8.00万 |
-6.20万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4181.67万
| -7449.25万
| -7839.09万
| -1255.49万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5305.13万
| 1.28亿
| 1.28亿
| 1.29亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9486.80万
| 5305.13万
| 4915.43万
| 1.17亿
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