| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
12.42亿 |
48.05亿 |
35.74亿 |
12.26亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
1.49万 |
1.49万 |
1.49万 |
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
1072.94万 |
6675.07万 |
5051.72万 |
1044.43万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3509.09万 |
3.34亿 |
7179.30万 |
1035.64万 |
| 经营活动现金流入小计 | 12.88亿
| 52.05亿
| 36.97亿
| 12.47亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.19亿
| 8.91亿
| 6.50亿
| 2.00亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
| -64.34万
| -64.34万
| -64.34万
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
668.00元 |
668.00元 |
668.00元 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.55亿
| 11.20亿
| 8.20亿
| 2.80亿
|
| 支付的各项税费 |
2709.45万 |
1.82亿 |
1.32亿 |
4149.16万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5.80亿
| 21.28亿
| 13.40亿
| 5.20亿
|
| 经营活动现金流出小计 |
11.81亿 |
43.21亿 |
29.41亿 |
10.41亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.07亿
| 8.85亿
| 7.56亿
| 2.06亿
|
| 收回投资收到的现金 |
2.86亿 |
27.51亿 |
19.80亿 |
11.60亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
|
12.56万 |
165.37万 |
28.17万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
|
16.11万 |
16.11万 |
0.11万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
1.13亿 |
10.89万 |
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 6000.00万
| 92.25万
|
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
3.46亿 |
28.65亿 |
19.82亿 |
11.61亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.60亿
| 3.97亿
| 1.85亿
| 5941.10万
|
| 投资支付的现金 |
2.06亿 |
28.81亿 |
20.33亿 |
7.84亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 310.04万
| 1810.80万
| 1809.34万
| 1509.07万
|
| 投资活动现金流出小计 |
3.68亿 |
32.96亿 |
22.36亿 |
8.58亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2196.67万
| -4.31亿
| -2.54亿
| 3.02亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
4.08亿 |
4.08亿 |
1.52亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
|
| 取得借款收到的现金 |
9747.66万 |
9.85亿 |
8.28亿 |
1.62亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 1.79万
| 1.79万
| 1.79万
|
| 筹资活动现金流入小计 |
9747.66万 |
13.93亿 |
12.36亿 |
3.14亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.63亿 |
6.55亿 |
4.10亿 |
1.73亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
7041.74万 |
1.92亿 |
1.81亿 |
9175.63万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
6701.61万 |
1.60亿 |
1.59亿 |
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6956.38万
| 8.35亿
| 4.92亿
| 2.45亿
|
| 筹资活动现金流出小计 |
3.03亿 |
16.82亿 |
10.83亿 |
5.10亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.05亿
| -2.88亿
| 1.53亿
| -1.96亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1017.90万 |
-808.51万 |
34.06万 |
-894.26万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.31亿
| 1.57亿
| 6.56亿
| 3.03亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 11.10亿
| 9.53亿
| 9.53亿
| 9.53亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9.80亿
| 11.10亿
| 16.09亿
| 12.56亿
|
