| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8.79亿 |
23.68亿 |
17.75亿 |
12.17亿 |
6.07亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
42.81万 |
240.42万 |
238.67万 |
217.21万 |
139.06万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2370.42万 |
1.53亿 |
1.11亿 |
6703.48万 |
2303.86万 |
| 经营活动现金流入小计 | 9.03亿
| 25.23亿
| 18.89亿
| 12.86亿
| 6.32亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7126.56万
| 3.18亿
| 3.09亿
| 1.68亿
| 7931.74万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.14亿
| 5.71亿
| 4.37亿
| 3.14亿
| 1.29亿
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| 支付的各项税费 |
8815.42万 |
2.58亿 |
1.86亿 |
1.21亿 |
7935.04万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.22亿
| 4.60亿
| 3.66亿
| 2.46亿
| 1.04亿
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| 经营活动现金流出小计 |
3.96亿 |
16.07亿 |
12.98亿 |
8.49亿 |
3.92亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.07亿
| 9.17亿
| 5.90亿
| 4.37亿
| 2.39亿
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| 收回投资收到的现金 |
4.22亿 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
252.83万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
6.90万 |
1260.40万 |
1202.07万 |
927.69万 |
802.33万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
4.25亿 |
1260.40万 |
1202.07万 |
927.69万 |
802.33万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9586.52万
| 2.47亿
| 1.01亿
| 7254.21万
| 3541.96万
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| 投资支付的现金 |
11.68亿 |
1500.00万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
12.64亿 |
2.62亿 |
1.01亿 |
7254.21万 |
3541.96万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.39亿
| -2.50亿
| -8894.16万
| -6326.52万
| -2739.63万
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| 吸收投资收到的现金 |
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12.81万 |
12.81万 |
12.81万 |
12.81万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
2.52亿 |
7.63亿 |
7.37亿 |
4.46亿 |
3.29亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 1.30亿
| 1.28亿
| 1.30亿
| 43.78万
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| 筹资活动现金流入小计 |
2.52亿 |
8.93亿 |
8.64亿 |
5.76亿 |
3.29亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.27亿 |
3.44亿 |
2.62亿 |
200.00万 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
553.11万 |
5.62亿 |
5.58亿 |
5.51亿 |
512.82万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.13亿
| 4.39亿
| 3.84亿
| 2.58亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
3.45亿 |
13.45亿 |
12.03亿 |
8.11亿 |
512.82万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9320.85万
| -4.52亿
| -3.39亿
| -2.35亿
| 3.24亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-4.89万 |
1.14万 |
-1.85万 |
-2.91万 |
-22.70万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4.25亿
| 2.15亿
| 1.62亿
| 1.39亿
| 5.36亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 27.42亿
| 25.26亿
| 25.26亿
| 25.26亿
| 25.26亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23.16亿
| 27.42亿
| 26.88亿
| 26.65亿
| 30.62亿
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