| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7240.96万 |
4.70亿 |
3.21亿 |
1.39亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
293.94万 |
1130.83万 |
928.50万 |
405.23万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
302.39万 |
3339.25万 |
3239.20万 |
836.99万 |
| 经营活动现金流入小计 | 7837.29万
| 5.14亿
| 3.63亿
| 1.52亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6321.19万
| 2.34亿
| 1.86亿
| 9223.68万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3975.39万
| 1.73亿
| 1.36亿
| 3743.68万
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| 支付的各项税费 |
679.73万 |
1890.87万 |
1298.00万 |
614.51万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 893.74万
| 5515.01万
| 4317.80万
| 604.41万
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| 经营活动现金流出小计 |
1.19亿 |
4.82亿 |
3.78亿 |
1.42亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4032.76万
| 3258.33万
| -1550.12万
| 993.00万
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| 收回投资收到的现金 |
80.63万 |
119.49万 |
98.82万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
287.02万 |
679.92万 |
525.71万 |
248.80万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
|
0.70万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2.80亿
| 10.73亿
| 8.38亿
| 4.40亿
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| 投资活动现金流入小计 |
2.84亿 |
10.81亿 |
8.44亿 |
4.42亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 73.03万
| 1218.86万
| 1505.43万
| 213.98万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2.10亿
| 10.63亿
| 8.48亿
| 2.69亿
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| 投资活动现金流出小计 |
2.11亿 |
10.75亿 |
8.63亿 |
2.71亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7294.61万
| 581.26万
| -1880.90万
| 1.71亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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6.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
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428.13万 |
428.13万 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 188.00万
| 955.84万
| 772.62万
| 250.97万
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| 筹资活动现金流出小计 |
188.00万 |
1383.97万 |
1200.76万 |
250.97万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -188.00万
| -1383.97万
| -1200.76万
| -250.97万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-9.50万 |
161.50万 |
321.50万 |
-129.80万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3064.36万
| 2617.12万
| -4310.28万
| 1.77亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3.35亿
| 3.09亿
| 3.09亿
| 3.09亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3.66亿
| 3.35亿
| 2.66亿
| 4.87亿
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