| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
10.94亿 |
44.49亿 |
31.37亿 |
9.75亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
5173.32万 |
2.19亿 |
1.51亿 |
4457.15万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1169.44万 |
7808.78万 |
5850.72万 |
1972.29万 |
| 经营活动现金流入小计 | 11.57亿
| 47.46亿
| 33.47亿
| 10.39亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.71亿
| 18.12亿
| 13.12亿
| 3.91亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.33亿
| 6.31亿
| 5.04亿
| 2.53亿
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| 支付的各项税费 |
7065.88万 |
2.41亿 |
1.69亿 |
6826.50万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5126.96万
| 2.60亿
| 1.61亿
| 5115.24万
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| 经营活动现金流出小计 |
8.26亿 |
29.44亿 |
21.47亿 |
7.63亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.31亿
| 18.02亿
| 12.00亿
| 2.76亿
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| 收回投资收到的现金 |
8.35亿 |
98.53亿 |
74.65亿 |
21.19亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1020.60万 |
1.60亿 |
8694.59万 |
1958.87万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
9.04万 |
20.22万 |
20.00万 |
65.00元 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
8.45亿 |
100.13亿 |
75.52亿 |
21.39亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4893.12万
| 1.88亿
| 1.39亿
| 6464.66万
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| 投资支付的现金 |
10.30亿 |
98.17亿 |
68.87亿 |
23.57亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
10.79亿 |
100.05亿 |
70.26亿 |
24.22亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.34亿
| 786.53万
| 5.26亿
| -2.83亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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5622.90万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 5622.90万
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| 筹资活动现金流入小计 |
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5622.90万 |
5622.90万 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
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18.02亿 |
18.03亿 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 173.41万
| 1.20亿
| 1.10亿
| 4723.31万
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| 筹资活动现金流出小计 |
173.41万 |
19.23亿 |
19.13亿 |
4723.31万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -173.41万
| -18.66亿
| -18.57亿
| -4723.31万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1362.30万 |
3418.40万 |
1906.13万 |
-685.57万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1.09亿
| -2234.73万
| -1.12亿
| -6046.28万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4.00亿
| 4.22亿
| 4.22亿
| 4.22亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5.09亿
| 4.00亿
| 3.11亿
| 3.62亿
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