思源电气（002028.SZ)基本面分析

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估值

市盈率(PE)32.35

市净率(PB)5.94

市销率(PS)4.46

市现率(PCF)48.33%

盈利

净资产收益率(ROE)20.11%

总资产收益率(ROA)11.2%

投入资本回报率(ROIC)19.96%

毛利率31.74%

核心利润率23.79%

净利润率15.64%

营业收现率94.8%

净利润含金量65.25%

成长

营业总收入84.97亿

核心利润20.22亿

净利润13.29亿

自由现金流-11.64亿

总资产252.87亿

净资产136.21亿

现金增额资产比2.91%

运营

总资产周转率0.79次

应收账款周转率3.04次

应收款项周转率2.72次

流动资产周转率0.99次

固定资产周转率8.83次

净资产现金回收率13.19次

存货周转率3.01次

存货资产比18.64%

营运资金周转率2.19%

风控

总资产负债率46.13%

有息负债比率 1.01%

现金流动负债比率49.12%

流动比率177.64%

速动比率125.01%

利息保障倍数311.09倍

现金流量利息保障倍数-166.39倍

经营现金流量债务比16.76%

虚资财产比4.37%

原始报表

资产负债表

现金流量表