拓日新能（002218.SZ)基本面分析

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估值

市盈率(PE)-165.32

市净率(PB)1.3

市销率(PS)4.17

市现率(PCF)43.78%

盈利

净资产收益率(ROE)-0.78%

总资产收益率(ROA)-0.48%

投入资本回报率(ROIC)0.4%

核心利润率-14.2%

净利润率-16.09%

营业收现率83.01%

净利润含金量-377.65%

成长

营业总收入2.54亿

核心利润-0.36亿

净利润-0.41亿

自由现金流-1.1亿

总资产68.62亿

净资产41.43亿

现金增额资产比1.54%

运营

总资产周转率0.19次

应收账款周转率0.97次

应收款项周转率0.97次

流动资产周转率0.47次

固定资产周转率0.45次

净资产现金回收率2.95次

存货周转率2.51次

存货资产比5.08%

营运资金周转率0.64%

风控

总资产负债率39.62%

有息负债比率 31.03%

现金流动负债比率136.75%

流动比率471.54%

速动比率398.15%

利息保障倍数-1.7倍

现金流量利息保障倍数-2.48倍

经营现金流量债务比16.75%

虚资财产比4.69%

原始报表

资产负债表

现金流量表