巨力索具（002342.SZ)基本面分析

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估值

市盈率(PE)-149.75

市净率(PB)2.68

市销率(PS)2.87

市现率(PCF)61.88%

盈利

净资产收益率(ROE)-1.77%

总资产收益率(ROA)-0.86%

投入资本回报率(ROIC)0.31%

核心利润率0.88%

净利润率1.23%

营业收现率81.19%

净利润含金量-242%

成长

营业总收入4.88亿

核心利润0.04亿

净利润0.06亿

自由现金流-1.52亿

总资产52.62亿

净资产24.33亿

现金增额资产比1.51%

运营

总资产周转率0.45次

应收账款周转率2次

应收款项周转率1.87次

流动资产周转率0.75次

固定资产周转率1.6次

净资产现金回收率4.29次

存货周转率2.28次

存货资产比17.29%

营运资金周转率2.4%

风控

总资产负债率53.76%

有息负债比率 30.98%

现金流动负债比率29.57%

流动比率143.78%

速动比率90.94%

利息保障倍数1.41倍

现金流量利息保障倍数-7.51倍

经营现金流量债务比5.02%

虚资财产比4.19%

原始报表

资产负债表

现金流量表