阳谷华泰（300121.SZ)基本面分析

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估值

市盈率(PE)37.51

市净率(PB)1.87

市销率(PS)1.88

市现率(PCF)17.46%

盈利

净资产收益率(ROE)5.26%

总资产收益率(ROA)3.78%

投入资本回报率(ROIC)5.3%

毛利率18.48%

核心利润率11.7%

净利润率7.31%

营业收现率65.79%

净利润含金量214.16%

成长

营业总收入8.62亿

核心利润1.01亿

净利润0.63亿

自由现金流-0.24亿

总资产47.28亿

净资产36.11亿

现金增额资产比-2.2%

运营

总资产周转率0.75次

应收账款周转率3.4次

应收款项周转率3.23次

流动资产周转率1.26次

固定资产周转率3.2次

净资产现金回收率10.86次

存货周转率5.97次

存货资产比10.96%

营运资金周转率1.73%

风控

总资产负债率23.62%

有息负债比率 13.92%

现金流动负债比率111.06%

流动比率340.76%

速动比率262.9%

利息保障倍数34.12倍

现金流量利息保障倍数40.34倍

经营现金流量债务比50.59%

虚资财产比5.04%

原始报表

资产负债表

现金流量表