天利科技（300399.SZ)基本面分析

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估值

市盈率(PE)320.11

市净率(PB)9.55

市销率(PS)10.19

市现率(PCF)-181.15%

盈利

净资产收益率(ROE)3%

总资产收益率(ROA)2.72%

投入资本回报率(ROIC)2.95%

核心利润率-3.73%

净利润率1.66%

营业收现率111.78%

净利润含金量-177.12%

成长

营业总收入3.46亿

核心利润-0.13亿

净利润0.06亿

自由现金流-0.51亿

总资产5.59亿

净资产5.21亿

现金增额资产比-6.46%

运营

总资产周转率0.86次

应收账款周转率14.43次

应收款项周转率14.43次

流动资产周转率0.89次

固定资产周转率52.11次

净资产现金回收率-5.22次

存货周转率28.85次

存货资产比5.77%

营运资金周转率0.96%

风控

总资产负债率6.9%

有息负债比率 0.13%

现金流动负债比率779.19%

流动比率1455.53%

速动比率837.54%

利息保障倍数109.79倍

现金流量利息保障倍数-967.86倍

经营现金流量债务比-69.67%

虚资财产比0%

原始报表

资产负债表

现金流量表