三角防务（300775.SZ)基本面分析

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估值

市盈率(PE)30.97

市净率(PB)2.42

市销率(PS)9.6

市现率(PCF)-1011.9%

盈利

净资产收益率(ROE)9.36%

总资产收益率(ROA)5.98%

投入资本回报率(ROIC)7.68%

核心利润率37.61%

净利润率30.12%

营业收现率63.2%

净利润含金量-2.62%

成长

营业总收入12.47亿

核心利润4.69亿

净利润3.75亿

自由现金流-1.89亿

总资产85.85亿

净资产60.08亿

现金增额资产比-9.17%

运营

总资产周转率0.19次

应收账款周转率0.97次

应收款项周转率0.81次

流动资产周转率0.27次

固定资产周转率1.23次

净资产现金回收率-0.24次

存货周转率1次

存货资产比12.59%

营运资金周转率0.39%

风控

总资产负债率30.02%

有息负债比率 11.55%

现金流动负债比率168.69%

流动比率408.44%

速动比率331.59%

利息保障倍数15.41倍

现金流量利息保障倍数-1.5倍

经营现金流量债务比-0.71%

虚资财产比0.67%

原始报表

资产负债表

现金流量表