宁水集团（603700.SH)基本面分析

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估值

市盈率(PE)27.66

市净率(PB)1.57

市销率(PS)1.52

市现率(PCF)22.9%

盈利

净资产收益率(ROE)5.76%

总资产收益率(ROA)4%

投入资本回报率(ROIC)5.68%

毛利率20.58%

核心利润率8.55%

净利润率6.26%

营业收现率103.31%

净利润含金量120.99%

成长

营业总收入12.02亿

核心利润1.03亿

净利润0.75亿

自由现金流-1.49亿

总资产23.95亿

净资产16.28亿

现金增额资产比0.98%

运营

总资产周转率0.73次

应收账款周转率1.93次

应收款项周转率1.89次

流动资产周转率1.05次

固定资产周转率3.98次

净资产现金回收率6.96次

存货周转率2.99次

存货资产比20.44%

营运资金周转率1.82%

风控

总资产负债率32.03%

有息负债比率 0.95%

现金流动负债比率29.59%

流动比率226.58%

速动比率154.77%

利息保障倍数71.33倍

现金流量利息保障倍数-105.67倍

经营现金流量债务比16.34%

虚资财产比1.67%

原始报表

资产负债表

现金流量表