项目 |
2024-03-31
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2023-12-31
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2023-09-30
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流动资产: |
货币资金 |
56.47亿 |
53.36亿 |
53.24亿 |
结算备付金 |
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拆出资金 |
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交易性金融资产 |
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衍生金融资产 |
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应收款项 |
132.58亿 |
122.06亿 |
120.89亿 |
应收票据 |
1.79亿 |
1.61亿 |
7248.90万 |
应收账款 |
130.79亿 |
120.45亿 |
120.17亿 |
应收款项融资 |
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预付款项 |
3.53亿 |
2.92亿 |
3.20亿 |
其他应收款 |
11.10亿 |
13.10亿 |
11.85亿 |
其中:应收利息 |
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应收股利 |
4962.46万 |
4962.46万 |
990.00万 |
买入返售金融资产 | |
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存货 |
13.16亿 |
12.80亿 |
13.88亿 |
合同资产 |
44.60亿 |
44.20亿 |
43.24亿 |
持有待售资产 |
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一年内到期的非流动资产 | 3.40亿
| 3.94亿
| 3.66亿
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其他流动资产 |
10.96亿 |
8.72亿 |
9.12亿 |
流动资产合计 |
275.80亿 |
261.10亿 |
259.08亿 |
非流动资产: |
发放贷款和垫款 |
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债权投资 |
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其他债权投资 |
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长期应收款 |
20.26亿 |
20.37亿 |
21.42亿 |
长期股权投资 |
17.15亿 |
17.28亿 |
17.35亿 |
其他权益工具投资 | 3889.74万 |
3941.47万 |
4921.42万 |
其他非流动金融资产 | |
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投资性房地产 |
8.44亿 |
5.21亿 |
5.47亿 |
固定资产 |
67.50亿 |
63.92亿 |
61.90亿 |
在建工程 |
14.85亿 |
18.12亿 |
12.01亿 |
生产性生物资产 |
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油气资产 |
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使用权资产 |
3.01亿 |
3.25亿 |
2.47亿 |
无形资产 |
489.68亿 |
492.23亿 |
486.60亿 |
开发支出 |
337.48万 |
335.06万 |
324.97万 |
商誉 |
10.46亿 |
10.46亿 |
10.64亿 |
长期待摊费用 |
1.35亿 |
1.31亿 |
9981.06万 |
递延所得税资产 |
3.21亿 |
3.26亿 |
2.50亿 |
其他非流动资产 |
194.34亿 |
196.65亿 |
191.76亿 |
非流动资产合计 |
830.66亿 |
832.49亿 |
813.64亿 |
资产合计 |
1106.46亿 |
1093.59亿 |
1072.72亿 |
流动负债 |
短期借款 |
58.64亿 |
49.72亿 |
35.83亿 |
向中央银行借款 | |
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拆入资金 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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应付票据 |
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2.43万 |
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应付账款 |
108.53亿 |
122.08亿 |
109.47亿 |
预收款项 |
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合同负债 |
21.49亿 |
20.84亿 |
24.91亿 |
卖出回购金融资产款 | |
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吸收存款及同业存放 | |
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应付职工薪酬 |
3.90亿 |
4.88亿 |
1.94亿 |
应交税费 |
3.84亿 |
5.00亿 |
3.84亿 |
其他应付款 |
19.87亿 |
22.19亿 |
22.17亿 |
其中:应付利息 |
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应付股利 |
7578.37万 |
9121.07万 |
5012.80万 |
应付手续费及佣金 | |
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持有待售负债 |
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一年内到期的非流动负债 | 39.05亿
| 34.85亿
| 46.00亿
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其他流动负债 |
26.90亿 |
27.28亿 |
21.86亿 |
流动负债合计 |
282.21亿 |
286.85亿 |
266.03亿 |
非流动负债 |
保险合同准备金 |
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长期借款 |
334.50亿 |
311.71亿 |
323.53亿 |
应付债券 |
70.00亿 |
80.00亿 |
50.00亿 |
其中:优先股 |
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永续债 |
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租赁负债 |
2.43亿 |
2.11亿 |
1.73亿 |
长期应付款 |
13.93亿 |
13.74亿 |
14.37亿 |
长期应付职工薪酬 | 13.90万 |
13.90万 |
37.04万 |
预计负债 |
8615.64万 |
8380.24万 |
7479.11万 |
递延收益 |
7.53亿 |
7.67亿 |
7.18亿 |
递延所得税负债 |
6.65亿 |
6.40亿 |
6.24亿 |
其他非流动负债 |
4259.06万 |
5127.74万 |
2960.84万 |
非流动负债合计 |
436.33亿 |
422.99亿 |
404.08亿 |
负债合计 |
718.54亿 |
709.84亿 |
670.11亿 |
所有者权益 |
实收资本(或股本) |
73.41亿 |
73.41亿 |
73.41亿 |
其他权益工具 |
100.00亿 |
100.00亿 |
100.00亿 |
其中:优先股 |
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永续债 |
100.00亿 |
100.00亿 |
100.00亿 |
资本公积 |
36.26亿 |
36.26亿 |
36.19亿 |
减:库存股 |
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其他综合收益 |
4.58亿 |
4.77亿 |
4.70亿 |
专项储备 |
502.05万 |
473.97万 |
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盈余公积 |
16.60亿 |
16.60亿 |
15.47亿 |
一般风险准备 |
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未分配利润 |
63.04亿 |
59.94亿 |
60.40亿 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 |
193.93亿 |
191.02亿 |
190.17亿 |
少数股东权益 |
93.99亿 |
92.73亿 |
112.44亿 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 387.92亿 |
383.75亿 |
402.61亿 |
负债和所有者权益合计 | 1106.46亿 |
1093.59亿 |
1072.72亿 |