| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
10.66亿 |
42.77亿 |
32.57亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
41.39万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
648.54万 |
3457.35万 |
2041.21万 |
| 经营活动现金流入小计 | 10.73亿
| 43.12亿
| 32.77亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.34亿
| 4.58亿
| 2.27亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8566.24万
| 4.46亿
| 2.19亿
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| 支付的各项税费 |
1.74亿 |
7.40亿 |
5.71亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 532.83万
| 1453.64万
| 1209.16万
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| 经营活动现金流出小计 |
3.99亿 |
16.58亿 |
10.29亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.74亿
| 26.53亿
| 22.48亿
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| 收回投资收到的现金 |
265.67万 |
1.26亿 |
332.08万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
739.10万 |
4982.70万 |
4282.32万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
7.20万 |
377.94万 |
308.35万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1.81亿
| 1.09亿
| 4.09亿
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| 投资活动现金流入小计 |
1.91亿 |
2.89亿 |
4.58亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.14亿
| 21.16亿
| 5.72亿
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| 投资支付的现金 |
1644.17万 |
1.13亿 |
5313.33万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 11.77亿
| 13.35亿
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| 投资活动现金流出小计 |
3.30亿 |
34.07亿 |
19.60亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.39亿
| -31.18亿
| -15.02亿
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| 吸收投资收到的现金 |
756.00万 |
1000.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
756.00万 |
1000.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
4.00亿 |
4.80亿 |
8000.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
4.08亿 |
4.90亿 |
8000.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
731.00万 |
6.72亿 |
2.50亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5893.63万 |
12.96亿 |
12.27亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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1.50亿 |
1.50亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
6624.63万 |
19.67亿 |
14.77亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.41亿
| -14.77亿
| -13.97亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8.76亿
| -19.41亿
| -6.50亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9.62亿
| 29.04亿
| 29.04亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18.39亿
| 9.62亿
| 22.53亿
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