| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
57.25亿 |
38.45亿 |
17.00亿 |
78.82亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
849.00元 |
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2.05万 |
8560.46万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.30亿 |
1.42亿 |
5802.44万 |
3.30亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 59.55亿
| 39.87亿
| 17.58亿
| 82.98亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21.74亿
| 13.78亿
| 6.95亿
| 30.94亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.82亿
| 9.56亿
| 5.39亿
| 19.13亿
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| 支付的各项税费 |
2.06亿 |
2.01亿 |
1.16亿 |
3.50亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.00亿
| 1.10亿
| 4810.07万
| 2.00亿
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| 经营活动现金流出小计 |
40.62亿 |
26.45亿 |
13.99亿 |
55.56亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18.92亿
| 13.42亿
| 3.59亿
| 27.42亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
1660.01万 |
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4193.55万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
596.84万 |
250.41万 |
145.46万 |
9832.71万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.14万
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| 2000.14万
| 1.25亿
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| 投资活动现金流入小计 |
2256.99万 |
250.41万 |
2145.60万 |
2.66亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19.59亿
| 13.69亿
| 5.87亿
| 34.13亿
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| 投资支付的现金 |
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896.21万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
19.59亿 |
13.69亿 |
5.87亿 |
34.22亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19.36亿
| -13.66亿
| -5.66亿
| -31.57亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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2.25亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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2.25亿 |
| 取得借款收到的现金 |
42.13亿 |
28.88亿 |
14.28亿 |
83.86亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 245.50万
|
| 8.20万
| 17.09亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
42.15亿 |
28.88亿 |
14.28亿 |
103.20亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
31.35亿 |
20.74亿 |
7.36亿 |
53.92亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5.34亿 |
4.12亿 |
1.04亿 |
6.23亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1968.03万 |
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2228.54万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.68亿
| 3.35亿
| 1.71亿
| 38.83亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
42.38亿 |
28.21亿 |
10.11亿 |
98.97亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2259.46万
| 6718.66万
| 4.16亿
| 4.23亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
0.15万 |
0.15万 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6690.24万
| 4295.75万
| 2.10亿
| 840.13万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 14.38亿
| 14.38亿
| 14.38亿
| 14.30亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13.71亿
| 14.81亿
| 16.48亿
| 14.38亿
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