| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2745.25亿 |
1804.18亿 |
872.80亿 |
3883.38亿 |
2848.43亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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2.79亿 |
2.79亿 |
| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
10.26亿 |
6.56亿 |
1.43亿 |
6.79亿 |
6.80亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
12.51亿 |
9.13亿 |
3.12亿 |
41.53亿 |
18.13亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 2768.02亿
| 1819.87亿
| 877.35亿
| 3940.06亿
| 2876.14亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2402.19亿
| 1630.18亿
| 837.78亿
| 3325.53亿
| 2463.49亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 4.40亿
| 4.40亿
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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1.59亿 |
1.59亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 107.42亿
| 73.18亿
| 39.55亿
| 162.02亿
| 111.25亿
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| 支付的各项税费 |
56.78亿 |
40.94亿 |
19.25亿 |
79.45亿 |
58.02亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 45.25亿
| 18.19亿
| 10.87亿
| 24.00亿
| 104.83亿
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| 经营活动现金流出小计 |
2611.64亿 |
1762.50亿 |
907.45亿 |
3687.03亿 |
2743.59亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 156.38亿
| 57.38亿
| -30.10亿
| 253.02亿
| 132.55亿
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| 收回投资收到的现金 |
196.35亿 |
108.29亿 |
18.00亿 |
482.75亿 |
373.40亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
15.52亿 |
5.71亿 |
4542.21万 |
20.87亿 |
19.56亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
5579.26万 |
4913.62万 |
2198.88万 |
7.53亿 |
7.88亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
1.18亿 |
1.18亿 |
1.32亿 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4.22亿
| 3.42亿
| 1.50亿
| 108.04亿
| 104.48亿
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| 投资活动现金流入小计 |
217.83亿 |
119.09亿 |
21.49亿 |
619.19亿 |
505.32亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 138.38亿
| 96.84亿
| 51.51亿
| 210.29亿
| 154.49亿
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| 投资支付的现金 |
236.45亿 |
156.12亿 |
18.09亿 |
503.62亿 |
294.85亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5874.45万
| 2710.63万
| 805.55万
| 63.34亿
| 64.60亿
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| 投资活动现金流出小计 |
375.43亿 |
253.23亿 |
69.68亿 |
777.24亿 |
513.94亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -157.59亿
| -134.14亿
| -48.19亿
| -158.06亿
| -8.61亿
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| 吸收投资收到的现金 |
1183.24万 |
1183.24万 |
1183.24万 |
7.46亿 |
7.32亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
1183.24万 |
1183.24万 |
1183.24万 |
5.91亿 |
5.78亿 |
| 取得借款收到的现金 |
141.64亿 |
126.73亿 |
76.67亿 |
281.07亿 |
233.52亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2471.92万
| 2071.92万
|
| 11.37亿
| 7583.26万
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| 筹资活动现金流入小计 |
312.00亿 |
227.06亿 |
126.79亿 |
329.90亿 |
271.61亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
213.30亿 |
119.31亿 |
62.56亿 |
282.22亿 |
194.54亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
92.80亿 |
65.03亿 |
3.34亿 |
69.38亿 |
41.86亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
14.93亿 |
14.93亿 |
1080.00万 |
10.16亿 |
9.29亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20.10亿
| 10.63亿
| 8.36亿
| 35.11亿
| 10.60亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
326.20亿 |
194.97亿 |
74.26亿 |
386.71亿 |
247.00亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14.20亿
| 32.08亿
| 52.53亿
| -56.81亿
| 24.61亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-2.64亿 |
-2.59亿 |
-1.73亿 |
-3461.87万 |
5251.59万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18.05亿
| -47.27亿
| -27.49亿
| 37.80亿
| 149.08亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 255.64亿
| 255.64亿
| 255.64亿
| 217.84亿
| 217.84亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 237.60亿
| 208.37亿
| 228.15亿
| 255.64亿
| 366.92亿
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