| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
872.80亿 |
3883.38亿 |
2848.43亿 |
908.68亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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2.79亿 |
2.79亿 |
2.06亿 |
| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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18.93亿 |
| 收到的税费返还 |
1.43亿 |
6.79亿 |
6.80亿 |
1.14亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.12亿 |
41.53亿 |
18.13亿 |
8.87亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 877.35亿
| 3940.06亿
| 2876.14亿
| 939.67亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 837.78亿
| 3325.53亿
| 2463.49亿
| 806.91亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
| 4.40亿
| 4.40亿
| 19.97亿
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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1.59亿 |
1.59亿 |
1.40亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39.55亿
| 162.02亿
| 111.25亿
| 42.16亿
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| 支付的各项税费 |
19.25亿 |
79.45亿 |
58.02亿 |
21.77亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10.87亿
| 24.00亿
| 104.83亿
| 100.70亿
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| 经营活动现金流出小计 |
907.45亿 |
3687.03亿 |
2743.59亿 |
992.91亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30.10亿
| 253.02亿
| 132.55亿
| -53.23亿
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| 收回投资收到的现金 |
18.00亿 |
482.75亿 |
373.40亿 |
125.19亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
4542.21万 |
20.87亿 |
19.56亿 |
5.87亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2198.88万 |
7.53亿 |
7.88亿 |
9604.60万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
1.32亿 |
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-2560.28万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1.50亿
| 108.04亿
| 104.48亿
| 4883.56万
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| 投资活动现金流入小计 |
21.49亿 |
619.19亿 |
505.32亿 |
132.26亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51.51亿
| 210.29亿
| 154.49亿
| 46.87亿
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| 投资支付的现金 |
18.09亿 |
503.62亿 |
294.85亿 |
54.85亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 805.55万
| 63.34亿
| 64.60亿
| 3.14万
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| 投资活动现金流出小计 |
69.68亿 |
777.24亿 |
513.94亿 |
101.71亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48.19亿
| -158.06亿
| -8.61亿
| 30.54亿
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| 吸收投资收到的现金 |
1183.24万 |
7.46亿 |
7.32亿 |
5.36亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
1183.24万 |
5.91亿 |
5.78亿 |
5.36亿 |
| 取得借款收到的现金 |
76.67亿 |
281.07亿 |
233.52亿 |
57.43亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 11.37亿
| 7583.26万
|
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| 筹资活动现金流入小计 |
126.79亿 |
329.90亿 |
271.61亿 |
62.79亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
62.56亿 |
282.22亿 |
194.54亿 |
53.96亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.34亿 |
69.38亿 |
41.86亿 |
2.92亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1080.00万 |
10.16亿 |
9.29亿 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8.36亿
| 35.11亿
| 10.60亿
| 3754.81万
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| 筹资活动现金流出小计 |
74.26亿 |
386.71亿 |
247.00亿 |
57.25亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 52.53亿
| -56.81亿
| 24.61亿
| 5.53亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1.73亿 |
-3461.87万 |
5251.59万 |
-3062.69万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27.49亿
| 37.80亿
| 149.08亿
| -17.46亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 255.64亿
| 217.84亿
| 217.84亿
| 217.84亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 228.15亿
| 255.64亿
| 366.92亿
| 200.38亿
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