| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
127.27亿 |
560.39亿 |
435.82亿 |
165.18亿 |
| 拆入资金净增加额 |
-395.00亿 |
239.11亿 |
-58.19亿 |
-56.60亿 |
| 回购业务资金净增加额 |
1264.38亿 |
410.03亿 |
683.36亿 |
888.54亿 |
| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
294.18亿 |
253.76亿 |
578.64亿 |
124.46亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 1441.70亿
| 1507.02亿
| 1709.25亿
| 1258.56亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
55.61亿 |
195.46亿 |
139.24亿 |
53.04亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44.46亿
| 208.52亿
| 167.80亿
| 48.38亿
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| 支付的各项税费 |
20.04亿 |
109.45亿 |
84.11亿 |
18.43亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 266.29亿
| 460.94亿
| 751.74亿
| 299.52亿
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| 经营活动现金流出小计 |
736.74亿 |
1915.39亿 |
2252.21亿 |
1280.62亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 704.95亿
| -408.37亿
| -542.96亿
| -22.05亿
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| 收回投资收到的现金 |
7218.77万 |
8.94亿 |
149.38亿 |
7.75亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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1.03亿 |
9964.92万 |
8754.15万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
7739.25万 |
11.59亿 |
150.49亿 |
8.64亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.04亿
| 15.80亿
| 9.33亿
| 3.70亿
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| 投资支付的现金 |
365.36亿 |
175.37亿 |
10.12亿 |
197.49万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 2.40亿
| 1.20亿
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| 投资活动现金流出小计 |
367.40亿 |
193.57亿 |
20.65亿 |
3.72亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -366.62亿
| -181.98亿
| 129.84亿
| 4.92亿
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| 吸收投资收到的现金 |
70.00亿 |
30.00亿 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
215.45亿 |
1076.72亿 |
842.09亿 |
269.07亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 1.08亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
711.55亿 |
3453.08亿 |
2517.35亿 |
775.29亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
704.97亿 |
2814.36亿 |
2245.03亿 |
519.84亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
18.57亿 |
142.97亿 |
134.84亿 |
17.94亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.96亿
| 12.94亿
| 9.96亿
| 2.19亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
725.50亿 |
2970.27亿 |
2389.83亿 |
539.98亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13.94亿
| 482.81亿
| 127.52亿
| 235.31亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1.26亿 |
3.99亿 |
2.56亿 |
-3.66亿 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 323.12亿
| -103.55亿
| -283.04亿
| 214.52亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3385.97亿
| 3489.52亿
| 3489.52亿
| 3489.52亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3709.09亿
| 3385.97亿
| 3206.48亿
| 3704.03亿
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