| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
171.24亿 |
782.73亿 |
590.73亿 |
185.76亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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45.18亿 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
10.43亿 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
1.79亿 |
8.23亿 |
6.22亿 |
2.05亿 |
| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
4.75亿 |
30.30亿 |
22.13亿 |
8.22亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
16.14亿 |
18.07亿 |
47.43亿 |
14.97亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 215.51亿
| 884.67亿
| 666.51亿
| 210.99亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 110.84亿
| 579.63亿
| 430.38亿
| 152.04亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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1980.00万 |
6100.00万 |
| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
7100.90万 |
3.92亿 |
3.09亿 |
9869.90万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31.19亿
| 102.84亿
| 82.10亿
| 31.92亿
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| 支付的各项税费 |
7.75亿 |
36.18亿 |
24.94亿 |
8.24亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21.24亿
| 94.11亿
| 75.18亿
| 32.89亿
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| 经营活动现金流出小计 |
171.73亿 |
827.59亿 |
615.89亿 |
226.69亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43.77亿
| 57.08亿
| 50.62亿
| -15.70亿
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| 收回投资收到的现金 |
7.77亿 |
70.29亿 |
55.28亿 |
27.43亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
17.79亿 |
17.91亿 |
11.97亿 |
5.12亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
5783.40万 |
3.97亿 |
3.08亿 |
1.11亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
3121.50万 |
3121.50万 |
3121.50万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1.02亿
| 5.48亿
| 1.99亿
| 7102.60万
|
| 投资活动现金流入小计 |
27.16亿 |
97.96亿 |
72.63亿 |
34.68亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.95亿
| 45.25亿
| 33.88亿
| 9.20亿
|
| 投资支付的现金 |
44.78亿 |
74.73亿 |
57.34亿 |
24.96亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 4.91亿
| 3.96亿
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| 投资活动现金流出小计 |
53.73亿 |
124.90亿 |
95.19亿 |
34.17亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26.57亿
| -26.94亿
| -22.55亿
| 5171.10万
|
| 吸收投资收到的现金 |
1730.50万 |
6.08亿 |
6.06亿 |
876.40万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
271.20万 |
271.20万 |
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| 取得借款收到的现金 |
61.76亿 |
254.57亿 |
199.93亿 |
98.56亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.72亿
| 4.57亿
| 2.51亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
64.65亿 |
265.22亿 |
208.49亿 |
98.64亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
63.70亿 |
275.06亿 |
219.92亿 |
96.40亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.07亿 |
28.25亿 |
25.15亿 |
5.48亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
2.77亿 |
2.75亿 |
2.75亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6120.00万
| 37.20亿
| 31.36亿
| 10.33亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
67.38亿 |
340.52亿 |
276.43亿 |
112.21亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.73亿
| -75.30亿
| -67.94亿
| -13.57亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-289.90万 |
-3851.70万 |
-7555.50万 |
-1714.80万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14.44亿
| -45.54亿
| -40.63亿
| -28.93亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 81.42亿
| 126.96亿
| 126.96亿
| 126.96亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 95.86亿
| 81.42亿
| 86.33亿
| 98.03亿
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