| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
25.87亿 |
17.44亿 |
8.80亿 |
34.90亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
19.41万 |
19.41万 |
19.45万 |
93.23万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8439.69万 |
5070.22万 |
2973.28万 |
9247.28万 |
| 经营活动现金流入小计 | 26.72亿
| 17.95亿
| 9.10亿
| 35.84亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.49亿
| 5.62亿
| 3.20亿
| 7.26亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.51亿
| 1.61亿
| 6062.74万
| 3.39亿
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| 支付的各项税费 |
3.64亿 |
2.74亿 |
1.55亿 |
3.92亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5741.10万
| 3529.98万
| 15.46万
| 8554.08万
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| 经营活动现金流出小计 |
14.21亿 |
10.32亿 |
5.35亿 |
15.43亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12.50亿
| 7.62亿
| 3.75亿
| 20.41亿
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| 收回投资收到的现金 |
2260.01万 |
2100.82万 |
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975.17万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
23.18万 |
23.18万 |
20.00万 |
30.00万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
42.24万 |
40.47万 |
23.27万 |
277.73万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1378.00万
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| 1.40亿
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| 投资活动现金流入小计 |
3703.43万 |
2164.47万 |
43.27万 |
1.53亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.68亿
| 1.17亿
| 1.10亿
| 14.37亿
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| 投资支付的现金 |
800.00万 |
400.00万 |
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5500.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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6746.58万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 14.87亿
| 12.71亿
| 1.21亿
| 11.36亿
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| 投资活动现金流出小计 |
16.63亿 |
13.92亿 |
2.31亿 |
26.95亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16.26亿
| -13.70亿
| -2.30亿
| -25.42亿
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| 吸收投资收到的现金 |
490.00万 |
490.00万 |
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3.71亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
490.00万 |
490.00万 |
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3.71亿 |
| 取得借款收到的现金 |
36.70亿 |
34.30亿 |
40.10亿 |
63.55亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 33.00亿
| 15.00亿
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| 2.34亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
69.75亿 |
49.35亿 |
40.10亿 |
69.60亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
66.83亿 |
44.98亿 |
29.28亿 |
61.91亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4.98亿 |
4.22亿 |
5972.91万 |
5.02亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.54亿
| 2.41亿
| 2.34亿
| 2170.18万
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| 筹资活动现金流出小计 |
74.35亿 |
51.61亿 |
32.22亿 |
67.16亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.60亿
| -2.26亿
| 7.88亿
| 2.44亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1.25万 |
0.86万 |
0.32万 |
2.96万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8.35亿
| -8.34亿
| 9.33亿
| -2.56亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 16.26亿
| 16.26亿
| 16.26亿
| 18.82亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7.90亿
| 7.92亿
| 25.58亿
| 16.26亿
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