| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
29.51亿 |
25.87亿 |
18.69亿 |
261.28亿 |
130.09亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
6.71亿 |
2.41亿 |
2.35亿 |
2.44亿 |
2.63亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
13.17亿 |
10.98亿 |
6.48亿 |
6.98亿 |
6.27亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 49.38亿
| 39.25亿
| 27.51亿
| 270.70亿
| 138.99亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 105.90亿
| 92.81亿
| 53.98亿
| 223.23亿
| 126.81亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29.88亿
| 21.21亿
| 13.29亿
| 24.68亿
| 17.50亿
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| 支付的各项税费 |
13.00亿 |
8.46亿 |
8.12亿 |
7.73亿 |
6.91亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15.14亿
| 8.81亿
| 4.57亿
| 7.90亿
| 6.20亿
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| 经营活动现金流出小计 |
163.92亿 |
131.30亿 |
79.96亿 |
263.54亿 |
157.42亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -114.53亿
| -92.05亿
| -52.44亿
| 7.17亿
| -18.42亿
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| 收回投资收到的现金 |
23.00亿 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
377.05万 |
9.00万 |
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845.60万 |
619.49万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
11.69万 |
11.69万 |
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130.67万 |
14.54万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1.91亿
| 2831.13万
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| 3000.00万
| 291.29万
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| 投资活动现金流入小计 |
24.95亿 |
2851.82万 |
1.61亿 |
3976.27万 |
925.32万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.89亿
| 3.02亿
| 1.61亿
| 1.98亿
| 1.70亿
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| 投资支付的现金 |
51.00亿 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 6819.47万
| 8000.00万
| 8000.00万
| 37.61万
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| 投资活动现金流出小计 |
55.57亿 |
3.82亿 |
2.41亿 |
1.99亿 |
1.70亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30.62亿
| -3.54亿
| -7931.31万
| -1.59亿
| -1.61亿
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| 吸收投资收到的现金 |
29.67亿 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
60.52亿 |
32.95亿 |
7100.00万 |
33.40亿 |
27.79亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.04亿
| 1.71亿
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| 6939.88万
| 5363.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
92.23亿 |
34.66亿 |
7100.00万 |
34.10亿 |
28.33亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4.92亿 |
1.44亿 |
2.15亿 |
26.32亿 |
9.46亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.97亿 |
1.66亿 |
1023.04万 |
1.66亿 |
1.44亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.31亿
| 2.17亿
| 69.86万
| 819.98万
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| 筹资活动现金流出小计 |
10.20亿 |
5.26亿 |
2.26亿 |
28.06亿 |
10.89亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 82.03亿
| 29.40亿
| -1.55亿
| 6.04亿
| 17.43亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
11.22万 |
11.22万 |
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7.61万 |
-20.47万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -63.12亿
| -66.18亿
| -54.79亿
| 11.62亿
| -2.60亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 95.49亿
| 95.49亿
| 94.21亿
| 19.59亿
| 19.59亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32.38亿
| 29.31亿
| 39.42亿
| 31.20亿
| 16.99亿
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