| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2.48亿 |
17.48亿 |
20.48亿 |
15.01亿 |
9.80亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2548.23万 |
2.53亿 |
1.95亿 |
1.62亿 |
5459.35万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.43亿 |
11.67亿 |
1.38亿 |
9458.35万 |
5607.61万 |
| 经营活动现金流入小计 | 5.17亿
| 31.68亿
| 23.81亿
| 17.57亿
| 10.90亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.43亿
| 12.89亿
| 17.01亿
| 12.56亿
| 7.91亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2943.83万
| 1.21亿
| 8891.01万
| 6207.97万
| 3545.72万
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| 支付的各项税费 |
4494.19万 |
5.17亿 |
4.92亿 |
4.75亿 |
4.38亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.37亿
| 11.52亿
| 1.29亿
| 6872.83万
| 4002.52万
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| 经营活动现金流出小计 |
5.54亿 |
30.80亿 |
24.12亿 |
18.62亿 |
13.04亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3666.20万
| 8777.65万
| -3017.76万
| -1.05亿
| -2.14亿
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| 收回投资收到的现金 |
2.12万 |
26.51万 |
26.24万 |
26.24万 |
7.03万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
122.91万 |
3515.93万 |
3515.93万 |
2015.85万 |
1500.00万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
58.00万 |
1028.66万 |
922.37万 |
323.18万 |
121.80万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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10.00万 |
10.00万 |
10.00万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 750.00万
| 3250.00万
| 3250.00万
| 1500.00万
| 1500.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
933.03万 |
7831.10万 |
7724.54万 |
3875.27万 |
3128.83万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 103.73万
| 2917.11万
| 1943.44万
| 802.66万
| 263.83万
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| 投资支付的现金 |
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23.40万 |
23.32万 |
23.32万 |
23.32万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
103.73万 |
2940.51万 |
1966.76万 |
825.98万 |
287.14万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 829.31万
| 4890.58万
| 5757.78万
| 3049.29万
| 2841.69万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
1.15亿 |
5.95亿 |
5.60亿 |
4.45亿 |
4.15亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5831.00万
| 1.23亿
| 1750.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
1.73亿 |
7.17亿 |
5.77亿 |
4.45亿 |
4.15亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2.44亿 |
7.29亿 |
6.25亿 |
4.82亿 |
4.16亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1051.84万 |
8593.59万 |
7650.77万 |
6377.51万 |
1387.05万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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180.00万 |
180.00万 |
180.00万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 220.26万
| 1.05亿
| 1606.26万
| 1295.27万
| 1252.48万
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| 筹资活动现金流出小计 |
2.57亿 |
9.20亿 |
7.17亿 |
5.58亿 |
4.42亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8348.91万
| -2.02亿
| -1.40亿
| -1.13亿
| -2744.79万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
13.13万 |
99.71万 |
73.19万 |
64.11万 |
16.80万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.12亿
| -6437.02万
| -1.12亿
| -1.87亿
| -2.13亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 12.54亿
| 13.18亿
| 13.18亿
| 13.18亿
| 13.18亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11.42亿
| 12.54亿
| 12.07亿
| 11.31亿
| 11.05亿
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