| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
79.51亿 |
54.03亿 |
24.58亿 |
98.34亿 |
72.32亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
896.96万 |
651.49万 |
356.84万 |
7066.30万 |
6552.24万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8455.57万 |
6164.58万 |
2255.96万 |
1.19亿 |
9317.68万 |
| 经营活动现金流入小计 | 80.44亿
| 54.71亿
| 24.84亿
| 100.24亿
| 73.91亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.32亿
| 9.25亿
| 4.52亿
| 19.81亿
| 15.71亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.26亿
| 13.48亿
| 7.16亿
| 21.49亿
| 16.31亿
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| 支付的各项税费 |
8.67亿 |
6.49亿 |
3.48亿 |
11.77亿 |
8.63亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24.56亿
| 16.14亿
| 6.66亿
| 30.85亿
| 22.95亿
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| 经营活动现金流出小计 |
65.81亿 |
45.36亿 |
21.82亿 |
83.93亿 |
63.60亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14.64亿
| 9.36亿
| 3.02亿
| 16.31亿
| 10.30亿
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| 收回投资收到的现金 |
3.41亿 |
3.41亿 |
2.40亿 |
23.03亿 |
17.03亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2702.62万 |
2702.62万 |
145.95万 |
2134.77万 |
1809.06万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
5593.19万 |
5283.45万 |
173.20万 |
295.07万 |
92.11万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 12.94亿
| 12.94亿
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| 6094.55万
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| 投资活动现金流入小计 |
17.18亿 |
17.15亿 |
2.43亿 |
23.88亿 |
17.22亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.22亿
| 2.14亿
| 9853.86万
| 6.04亿
| 3.63亿
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| 投资支付的现金 |
10000.00万 |
10000.00万 |
10000.00万 |
23.40亿 |
20.50亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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1.30亿 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
6.22亿 |
3.14亿 |
1.99亿 |
30.75亿 |
24.13亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10.96亿
| 14.00亿
| 4495.32万
| -6.86亿
| -6.91亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
6.40亿 |
1.40亿 |
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1500.00万 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
6.40亿 |
1.40亿 |
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1500.00万 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
2.22亿 |
2.11亿 |
226.40万 |
682.60万 |
494.60万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
12.77亿 |
10.09亿 |
167.96万 |
3.33亿 |
1.30亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
480.44万 |
480.44万 |
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2737.44万 |
640.58万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22.11亿
| 22.00亿
| 833.81万
| 3458.65万
| 2510.86万
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| 筹资活动现金流出小计 |
37.11亿 |
34.21亿 |
1228.18万 |
3.75亿 |
1.60亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30.71亿
| -32.81亿
| -1228.18万
| -3.60亿
| -1.60亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
191.76万 |
321.43万 |
86.75万 |
369.13万 |
457.01万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5.09亿
| -9.42亿
| 3.35亿
| 5.88亿
| 1.84亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 32.08亿
| 32.08亿
| 32.03亿
| 26.15亿
| 26.15亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26.99亿
| 22.66亿
| 35.38亿
| 32.03亿
| 27.98亿
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