| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6.87亿 |
22.84亿 |
20.26亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
112.99万 |
705.05万 |
464.04万 |
| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
42.48万 |
1800.38万 |
2701.26万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4551.49万 |
3.54亿 |
4.32亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 7.34亿
| 26.63亿
| 24.90亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.21亿
| 35.87亿
| 27.92亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 | -255.00万
| -4136.80万
| -1506.80万
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7558.82万
| 2.34亿
| 1.83亿
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| 支付的各项税费 |
3420.41万 |
9.36亿 |
8.88亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.95亿
| 1.62亿
| 9479.03万
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| 经营活动现金流出小计 |
11.24亿 |
48.40亿 |
39.43亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3.89亿
| -21.77亿
| -14.53亿
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| 收回投资收到的现金 |
231.58万 |
1.57亿 |
1.27亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
811.10万 |
8.55亿 |
8.37亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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85.91万 |
37.76万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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571.74万 |
571.74万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1042.68万 |
10.18亿 |
9.70亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 513.12万
| 2010.93万
| 1392.12万
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| 投资支付的现金 |
5082.50万 |
3.71亿 |
3.71亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
5595.62万 |
3.91亿 |
3.85亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4552.94万
| 6.27亿
| 5.85亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
31.20亿 |
139.34亿 |
102.24亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
31.20亿 |
139.34亿 |
102.24亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
26.25亿 |
112.54亿 |
83.54亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.42亿 |
8.19亿 |
6.57亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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8.62万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 245.51万
| 4818.59万
| 2505.95万
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| 筹资活动现金流出小计 |
28.70亿 |
121.21亿 |
90.36亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.50亿
| 18.13亿
| 11.88亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.85亿
| 2.63亿
| 3.20亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 12.67亿
| 10.04亿
| 10.04亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10.82亿
| 12.67亿
| 13.24亿
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