| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9151.29万 |
5951.21万 |
2588.60万 |
1.39亿 |
1.06亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
0.41万 |
0.41万 |
0.41万 |
6.41万 |
0.53万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
790.27万 |
701.39万 |
69.92万 |
2368.77万 |
350.89万 |
| 经营活动现金流入小计 | 9941.97万
| 6653.01万
| 2658.93万
| 1.63亿
| 1.09亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7204.24万
| 4469.73万
| 2321.03万
| 1.47亿
| 1.06亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2607.11万
| 1453.89万
| 876.49万
| 4147.46万
| 3680.57万
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| 支付的各项税费 |
823.96万 |
225.70万 |
129.89万 |
1.13亿 |
9713.77万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2051.03万
| 1064.87万
| 398.58万
| 2079.75万
| 1329.57万
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| 经营活动现金流出小计 |
1.27亿 |
7214.19万 |
3725.98万 |
3.23亿 |
2.53亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2744.38万
| -561.18万
| -1067.06万
| -1.60亿
| -1.44亿
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| 收回投资收到的现金 |
1426.23万 |
1426.23万 |
12.27万 |
1.31亿 |
1.17亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
769.11万 |
579.92万 |
209.12万 |
701.08万 |
701.08万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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20.59万 |
23.10万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.74万
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| 投资活动现金流入小计 |
2196.08万 |
2006.15万 |
221.39万 |
1.39亿 |
1.25亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39.89万
| 2.62万
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| 223.86万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
39.89万 |
2.62万 |
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223.86万 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 | 2156.18万
| 2003.53万
| 221.39万
| 1.36亿
| 1.25亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
9400.00万 |
5200.00万 |
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1.25亿 |
6700.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3020.57万
| 2446.80万
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| 200.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
1.24亿 |
7646.80万 |
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1.25亿 |
6900.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
9600.00万 |
9600.00万 |
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1.53亿 |
8905.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
368.45万 |
207.28万 |
108.29万 |
473.58万 |
364.24万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 102.03万
| 90.20万
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| 20.73万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.01亿 |
9897.48万 |
108.29万 |
1.58亿 |
9289.97万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2350.09万
| -2250.68万
| -108.29万
| -3316.87万
| -2389.97万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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2.05万 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1761.89万
| -808.32万
| -953.96万
| -5678.96万
| -4319.00万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2373.45万
| 2373.45万
| 2373.45万
| 8052.41万
| 8052.41万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4135.34万
| 1565.12万
| 1419.49万
| 2373.45万
| 3733.40万
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