| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
52.43亿 |
233.20亿 |
171.71亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
835.24万 |
3003.38万 |
2227.56万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8776.89万 |
2.25亿 |
3.10亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 53.39亿
| 235.75亿
| 175.03亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44.04亿
| 188.38亿
| 130.12亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.03亿
| 31.38亿
| 25.73亿
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| 支付的各项税费 |
1.83亿 |
6.19亿 |
5.82亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.75亿
| 6.01亿
| 8.65亿
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| 经营活动现金流出小计 |
56.65亿 |
231.95亿 |
170.33亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3.26亿
| 3.80亿
| 4.70亿
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| 收回投资收到的现金 |
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1.00元 |
| 取得投资收益收到的现金 |
487.53万 |
1.26亿 |
1.27亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
589.00元 |
5227.99万 |
66.86万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 143.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
487.59万 |
1.80亿 |
1.28亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.15亿
| 6.51亿
| 5.04亿
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| 投资支付的现金 |
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1561.14万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 649.32万
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| 投资活动现金流出小计 |
1.15亿 |
6.67亿 |
5.10亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.10亿
| -4.87亿
| -3.82亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
7.92亿 |
26.20亿 |
20.91亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7800.00万
| 1.58亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
8.70亿 |
27.78亿 |
20.91亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6.17亿 |
22.68亿 |
23.07亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3573.56万 |
4.79亿 |
3.68亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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1.37亿 |
1.10亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 399.60万
| 3.43亿
| 177.09万
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| 筹资活动现金流出小计 |
6.57亿 |
30.91亿 |
26.76亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.13亿
| -3.13亿
| -5.85亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
3121.92万 |
1.06亿 |
126.49万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.92亿
| -3.14亿
| -4.96亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 35.28亿
| 38.43亿
| 38.43亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33.37亿
| 35.28亿
| 33.47亿
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