| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
14.84亿 |
9.31亿 |
4.41亿 |
25.04亿 |
18.91亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
3408.44万 |
3258.55万 |
191.69万 |
617.02万 |
482.39万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3851.59万 |
1415.13万 |
926.11万 |
3803.24万 |
2622.36万 |
| 经营活动现金流入小计 | 15.57亿
| 9.77亿
| 4.53亿
| 25.49亿
| 19.22亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.46亿
| 5.96亿
| 2.53亿
| 12.74亿
| 9.29亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.33亿
| 1.71亿
| 9626.60万
| 3.44亿
| 2.56亿
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| 支付的各项税费 |
1.20亿 |
6604.95万 |
2303.93万 |
2.49亿 |
1.79亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6312.76万
| 3508.60万
| 2773.51万
| 8339.52万
| 7869.48万
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| 经营活动现金流出小计 |
13.61亿 |
8.69亿 |
4.00亿 |
19.51亿 |
14.43亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.96亿
| 1.09亿
| 5266.95万
| 5.98亿
| 4.79亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
121.32万 |
118.82万 |
54.20万 |
781.40万 |
334.03万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
121.32万 |
118.82万 |
54.20万 |
781.40万 |
334.03万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5480.01万
| 5487.37万
| 2439.74万
| 1.30亿
| 7427.47万
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| 投资支付的现金 |
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600.00万 |
400.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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106.61万 |
189.79万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 315.08万
| 254.36万
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| 951.98万
| 818.29万
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| 投资活动现金流出小计 |
5795.08万 |
5741.73万 |
2439.74万 |
1.46亿 |
8835.56万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5673.76万
| -5622.91万
| -2385.54万
| -1.38亿
| -8501.53万
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| 吸收投资收到的现金 |
147.00万 |
147.00万 |
147.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
147.00万 |
147.00万 |
147.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
1.46亿 |
1.19亿 |
2400.00万 |
6400.00万 |
5600.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.08亿
| 4964.17万
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| 1.80亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
2.56亿 |
1.70亿 |
2547.00万 |
2.44亿 |
5600.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3.30亿 |
2.41亿 |
9082.82万 |
2.48亿 |
2.13亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.13亿 |
4191.44万 |
4450.18万 |
3.56亿 |
2.41亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
2450.00万 |
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1.98亿 |
1.40亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.74亿
| 1.14亿
| 17.35万
| 4162.38万
| 4330.87万
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| 筹资活动现金流出小计 |
6.18亿 |
3.97亿 |
1.36亿 |
6.45亿 |
4.97亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.62亿
| -2.27亿
| -1.10亿
| -4.01亿
| -4.41亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
346.27万 |
424.90万 |
181.50万 |
573.78万 |
433.56万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.20亿
| -1.70亿
| -7940.43万
| 6401.07万
| -4300.45万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5.52亿
| 5.52亿
| 6.66亿
| 4.88亿
| 4.88亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3.33亿
| 3.82亿
| 5.86亿
| 5.52亿
| 4.45亿
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