| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
47.74亿 |
31.33亿 |
16.64亿 |
49.64亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
2190.07万 |
428.07万 |
68.53万 |
2461.66万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
49.91亿 |
1.47亿 |
11.95亿 |
1.55亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 97.87亿
| 32.84亿
| 28.59亿
| 51.44亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33.66亿
| 20.17亿
| 11.50亿
| 34.64亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.81亿
| 4.23亿
| 2.30亿
| 7.37亿
|
| 支付的各项税费 |
2.48亿 |
1.28亿 |
4574.65万 |
2.57亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 51.01亿
| 4.73亿
| 13.63亿
| 3.25亿
|
| 经营活动现金流出小计 |
92.95亿 |
30.40亿 |
27.89亿 |
47.82亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.91亿
| 2.44亿
| 6994.54万
| 3.61亿
|
| 收回投资收到的现金 |
3.02亿 |
4.02亿 |
|
16.10亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1.57亿 |
2175.82万 |
|
1.33亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
34.59万 |
33.93万 |
5.40万 |
61.62万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
-225.72万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1534.04万
|
|
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
4.75亿 |
4.24亿 |
5.40万 |
17.41亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.14亿
| 5376.59万
| 3013.54万
| 1.16亿
|
| 投资支付的现金 |
4.10亿 |
7.08亿 |
6000.00万 |
15.30亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
18.06万 |
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4.10亿
|
| 1.90亿
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
10.34亿 |
7.62亿 |
2.80亿 |
16.46亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.59亿
| -3.38亿
| -2.80亿
| 9508.19万
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
|
12.52亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
|
| 取得借款收到的现金 |
2.70亿 |
2.40亿 |
4000.00万 |
5.69亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.09亿
| 3.03亿
| 3456.38万
| 5.27亿
|
| 筹资活动现金流入小计 |
3.79亿 |
5.43亿 |
7456.38万 |
23.48亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4.10亿 |
3.82亿 |
8640.15万 |
7.74亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.05亿 |
1596.65万 |
456.61万 |
2.37亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
3000.00万 |
750.00万 |
|
1.73亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6169.71万
| 7883.66万
| 1652.81万
| 6.10亿
|
| 筹资活动现金流出小计 |
5.77亿 |
4.77亿 |
1.07亿 |
16.21亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.98亿
| 6605.04万
| -3293.19万
| 7.27亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
14.34万 |
9.20万 |
-1.47万 |
-201.88万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.65亿
| -2739.38万
| -2.43亿
| 11.81亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 28.82亿
| 28.83亿
| 28.82亿
| 17.00亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26.16亿
| 28.56亿
| 26.39亿
| 28.82亿
|
