| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
16.64亿 |
49.64亿 |
37.68亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
68.53万 |
2461.66万 |
1837.44万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
11.95亿 |
1.55亿 |
6.41亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 28.59亿
| 51.44亿
| 44.28亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.50亿
| 34.64亿
| 23.04亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.30亿
| 7.37亿
| 5.25亿
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| 支付的各项税费 |
4574.65万 |
2.57亿 |
1.91亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13.63亿
| 3.25亿
| 9.29亿
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| 经营活动现金流出小计 |
27.89亿 |
47.82亿 |
39.49亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6994.54万
| 3.61亿
| 4.78亿
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| 收回投资收到的现金 |
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16.10亿 |
5.29亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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1.33亿 |
1.22亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
5.40万 |
61.62万 |
53.03万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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-225.72万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 1.41亿
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| 投资活动现金流入小计 |
5.40万 |
17.41亿 |
7.93亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3013.54万
| 1.16亿
| 8419.73万
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| 投资支付的现金 |
6000.00万 |
15.30亿 |
5.70亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1.90亿
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| 7.81亿
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| 投资活动现金流出小计 |
2.80亿 |
16.46亿 |
14.35亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.80亿
| 9508.19万
| -6.43亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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12.52亿 |
12.52亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
4000.00万 |
5.69亿 |
4.29亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3456.38万
| 5.27亿
| 4338.22万
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| 筹资活动现金流入小计 |
7456.38万 |
23.48亿 |
17.24亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
8640.15万 |
7.74亿 |
4.58亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
456.61万 |
2.37亿 |
8588.66万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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1.73亿 |
3000.00万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1652.81万
| 6.10亿
| 4052.24万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.07亿 |
16.21亿 |
5.85亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3293.19万
| 7.27亿
| 11.40亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1.47万 |
-201.88万 |
61.55万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.43亿
| 11.81亿
| 9.76亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 28.82亿
| 17.00亿
| 17.00亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26.39亿
| 28.82亿
| 26.76亿
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