| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6791.20万 |
4540.20万 |
2266.36万 |
2.57亿 |
2.26亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
11.33万 |
11.33万 |
8.44万 |
|
|
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1555.37万 |
14.33万 |
11.21万 |
584.82万 |
395.88万 |
| 经营活动现金流入小计 | 8357.90万
| 4565.86万
| 2286.01万
| 2.63亿
| 2.30亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2240.21万
| 1684.57万
| 1057.87万
| 2.06亿
| 1.88亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2441.62万
| 1527.35万
| 898.58万
| 3191.42万
| 2417.02万
|
| 支付的各项税费 |
147.91万 |
145.47万 |
1.69万 |
1009.60万 |
987.17万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1112.22万
| 570.62万
| 170.61万
| 1529.79万
| 689.91万
|
| 经营活动现金流出小计 |
5941.95万 |
3928.01万 |
2128.75万 |
2.63亿 |
2.29亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2415.94万
| 637.85万
| 157.26万
| -37.83万
| 82.03万
|
| 收回投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 取得投资收益收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
|
|
|
|
|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.01万
| 8.09万
|
| 9.27万
| 1.66万
|
| 投资支付的现金 |
|
|
|
|
|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
8.01万 |
8.09万 |
|
9.27万 |
1.66万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.01万
| -8.09万
|
| -9.27万
| -1.66万
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 取得借款收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
| 775.24万
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
|
|
|
775.24万 |
|
| 偿还债务所支付的现金 |
300.00万 |
|
|
2950.00万 |
100.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
40.50万 |
26.90万 |
15.78万 |
192.66万 |
112.16万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1515.70万
| 693.01万
| 329.01万
| 2696.49万
| 2253.30万
|
| 筹资活动现金流出小计 |
1856.20万 |
719.91万 |
344.79万 |
5839.15万 |
2465.46万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1856.20万
| -719.91万
| -344.79万
| -5063.91万
| -2465.46万
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
0.42万 |
-0.18万 |
|
|
|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 552.16万
| -90.34万
| -187.53万
| -5111.00万
| -2385.10万
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1708.01万
| 1708.01万
| 1708.01万
| 6819.01万
| 6819.01万
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2260.17万
| 1617.68万
| 1520.48万
| 1708.01万
| 4433.91万
|
