| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
502.88亿 |
328.87亿 |
143.49亿 |
739.80亿 |
582.38亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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2.82亿 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9.31亿 |
6.49亿 |
4.01亿 |
8.77亿 |
8.89亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 512.19亿
| 335.36亿
| 147.50亿
| 751.39亿
| 591.27亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 382.14亿
| 248.39亿
| 103.15亿
| 590.25亿
| 470.78亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.90亿
| 12.40亿
| 6.42亿
| 26.17亿
| 17.20亿
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| 支付的各项税费 |
26.52亿 |
18.11亿 |
8.84亿 |
31.56亿 |
23.12亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10.57亿
| 10.27亿
| 4.18亿
| 9.03亿
| 9.91亿
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| 经营活动现金流出小计 |
437.13亿 |
289.17亿 |
122.59亿 |
657.02亿 |
521.01亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75.06亿
| 46.20亿
| 24.91亿
| 94.37亿
| 70.26亿
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| 收回投资收到的现金 |
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9190.44万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
5.88亿 |
4.74亿 |
1640.00万 |
3.39亿 |
2.89亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
773.82万 |
690.56万 |
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8869.09万 |
3233.80万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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340.10万 |
340.10万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 5177.97万
| 3456.04万
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| 投资活动现金流入小计 |
5.95亿 |
4.80亿 |
1640.00万 |
5.75亿 |
3.59亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.05亿
| 3.95亿
| 1.98亿
| 19.43亿
| 10.82亿
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| 投资支付的现金 |
1.31亿 |
1.31亿 |
1.23亿 |
1.64亿 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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13.85亿 |
13.77亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 21.47万
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| 投资活动现金流出小计 |
8.36亿 |
5.27亿 |
3.20亿 |
34.92亿 |
24.59亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.41亿
| -4625.98万
| -3.04亿
| -29.17亿
| -21.00亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
245.00万 |
245.00万 |
245.00万 |
5880.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
245.00万 |
245.00万 |
245.00万 |
5880.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
81.97亿 |
52.21亿 |
32.23亿 |
174.09亿 |
155.41亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.50亿
| 3.00亿
| 2.97亿
| 18.06亿
| 19.86亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
86.49亿 |
55.23亿 |
35.22亿 |
192.74亿 |
175.27亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
104.93亿 |
64.33亿 |
33.77亿 |
171.21亿 |
137.76亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
25.56亿 |
23.26亿 |
1.57亿 |
33.21亿 |
29.41亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
2.24亿 |
1799.40万 |
|
7.29亿 |
4.47亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23.05亿
| 16.55亿
| 3.26亿
| 50.65亿
| 30.57亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
153.55亿 |
104.14亿 |
38.61亿 |
255.08亿 |
197.73亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -67.06亿
| -48.91亿
| -3.39亿
| -62.33亿
| -22.47亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1311.01万 |
-1306.89万 |
-929.60万 |
-3660.98万 |
-58.60万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5.46亿
| -3.31亿
| 18.39亿
| 2.50亿
| 26.79亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 60.26亿
| 60.26亿
| 60.26亿
| 57.76亿
| 57.76亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65.73亿
| 56.96亿
| 78.65亿
| 60.26亿
| 84.55亿
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