| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3.27亿 |
2.72亿 |
1.58亿 |
5.05亿 |
3.48亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
50.63万 |
50.48万 |
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13.45万 |
13.45万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1636.05万 |
1605.55万 |
204.85万 |
5.74亿 |
6791.13万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.44亿
| 2.88亿
| 1.60亿
| 10.79亿
| 4.16亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.62亿
| 2.31亿
| 1.42亿
| 3.69亿
| 2.93亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9767.06万
| 7367.82万
| 4667.91万
| 1.42亿
| 1.03亿
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| 支付的各项税费 |
1653.85万 |
1160.96万 |
797.12万 |
4514.76万 |
1404.06万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2880.73万
| 3290.68万
| 718.31万
| 5.69亿
| 1.26亿
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| 经营活动现金流出小计 |
4.05亿 |
3.49亿 |
2.04亿 |
11.26亿 |
5.36亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6160.63万
| -6104.51万
| -4388.10万
| -4650.74万
| -1.20亿
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| 收回投资收到的现金 |
2.05亿 |
1.56亿 |
1.01亿 |
3.78亿 |
3.62亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
133.77万 |
120.51万 |
8.10万 |
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1520.47万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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383.74万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
6237.30万 |
6237.30万 |
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6356.00万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 0.76万
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| 投资活动现金流入小计 |
2.69亿 |
2.20亿 |
1.01亿 |
4.45亿 |
3.77亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2782.14万
| 2436.75万
| 928.37万
| 4221.38万
| 2001.05万
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| 投资支付的现金 |
2.50亿 |
1.64亿 |
8006.58万 |
3.35亿 |
2.81亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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50.00万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 1000.44万
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| 投资活动现金流出小计 |
2.78亿 |
1.88亿 |
8934.95万 |
3.78亿 |
3.12亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -877.73万
| 3184.48万
| 1133.90万
| 6760.21万
| 6546.44万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
1.35亿 |
6500.00万 |
4000.00万 |
2.02亿 |
1.97亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 646.39万
| 645.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
1.41亿 |
7145.00万 |
4000.00万 |
2.02亿 |
1.97亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.68亿 |
9773.31万 |
4112.99万 |
2.15亿 |
1.92亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
617.83万 |
420.23万 |
211.51万 |
1323.96万 |
866.46万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 471.07万
| 497.14万
| 284.00万
| 2963.38万
| 1236.10万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.79亿 |
1.07亿 |
4608.51万 |
2.58亿 |
2.13亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3765.83万
| -3545.69万
| -608.51万
| -5631.37万
| -1636.68万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
66.58万 |
-79.14万 |
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-10.10万 |
1.40万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.07亿
| -6544.86万
| -3862.71万
| -3531.99万
| -7090.47万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.66亿
| 1.66亿
| 1.66亿
| 2.02亿
| 2.02亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5898.96万
| 1.01亿
| 1.28亿
| 1.66亿
| 1.31亿
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