| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
113.24亿 |
74.11亿 |
38.11亿 |
132.55亿 |
98.76亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.53亿 |
797.51万 |
312.29万 |
4007.81万 |
3620.85万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4.54亿 |
1.76亿 |
9303.01万 |
5.08亿 |
3.12亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 119.31亿
| 75.95亿
| 39.07亿
| 138.03亿
| 102.25亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 109.94亿
| 72.71亿
| 34.82亿
| 141.35亿
| 101.25亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.64亿
| 1.69亿
| 8251.40万
| 2.70亿
| 2.01亿
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| 支付的各项税费 |
6982.66万 |
4465.61万 |
1951.75万 |
1.70亿 |
1.48亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.65亿
| 2.47亿
| 1.36亿
| 2.99亿
| 1.87亿
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| 经营活动现金流出小计 |
117.92亿 |
77.32亿 |
37.20亿 |
148.74亿 |
106.61亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.39亿
| -1.36亿
| 1.87亿
| -10.71亿
| -4.37亿
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| 收回投资收到的现金 |
8057.07万 |
8057.07万 |
3835.40万 |
3.44亿 |
2.91亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
156.77万 |
156.00万 |
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279.62万 |
220.55万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
16.65万 |
12.67万 |
12.67万 |
64.04万 |
63.67万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
8230.48万 |
8225.74万 |
3848.08万 |
3.47亿 |
2.94亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.41亿
| 5.19亿
| 2.23亿
| 11.52亿
| 10.32亿
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| 投资支付的现金 |
3697.96万 |
3697.96万 |
1894.01万 |
3.25亿 |
2.89亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
6.78亿 |
5.56亿 |
2.42亿 |
14.77亿 |
13.21亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.96亿
| -4.74亿
| -2.04亿
| -11.30亿
| -10.27亿
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| 吸收投资收到的现金 |
390.80万 |
390.80万 |
392.96万 |
4786.82万 |
3904.32万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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4612.50万 |
3430.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
32.40亿 |
23.36亿 |
9.49亿 |
38.32亿 |
32.07亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2443.04万
| 2428.98万
| 13.00元
| 9.75亿
| 3.81亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
32.69亿 |
23.64亿 |
9.53亿 |
48.55亿 |
36.26亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
29.47亿 |
17.91亿 |
9.52亿 |
37.04亿 |
28.22亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.59亿 |
1.09亿 |
5499.01万 |
3.72亿 |
3.19亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.21亿
| 1.75亿
| 624.46万
| 2.37亿
| 1.89亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
33.27亿 |
20.75亿 |
10.13亿 |
43.13亿 |
33.30亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5829.90万
| 2.89亿
| -5973.87万
| 5.42亿
| 2.97亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
122.91万 |
112.76万 |
57.03万 |
-543.88万 |
-28.56万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5.14亿
| -3.20亿
| -7578.76万
| -16.64亿
| -11.67亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 29.08亿
| 29.08亿
| 29.08亿
| 45.73亿
| 45.73亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23.95亿
| 25.89亿
| 28.32亿
| 29.08亿
| 34.05亿
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