| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5.08亿 |
3.34亿 |
1.54亿 |
8.47亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
147.89万 |
147.89万 |
99.81万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3395.36万 |
1805.25万 |
544.62万 |
7753.20万 |
| 经营活动现金流入小计 | 5.43亿
| 3.54亿
| 1.61亿
| 9.24亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.18亿
| 1.55亿
| 9719.68万
| 3.68亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.15亿
| 8326.78万
| 4568.14万
| 1.54亿
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| 支付的各项税费 |
1.80亿 |
1.70亿 |
1.02亿 |
1.62亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2490.13万
| 1396.18万
| 651.07万
| 6489.94万
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| 经营活动现金流出小计 |
5.38亿 |
4.22亿 |
2.51亿 |
7.49亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 542.52万
| -6885.40万
| -9087.20万
| 1.76亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
140.00万 |
140.00万 |
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23.20万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
26.56万 |
26.00万 |
4.82万 |
4.51亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3013.81万
| 3013.81万
| 2613.05万
| 8840.10万
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| 投资活动现金流入小计 |
3180.37万 |
3179.81万 |
2617.86万 |
5.39亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6629.54万
| 2933.28万
| 1004.03万
| 1.07亿
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| 投资支付的现金 |
12.01万 |
12.01万 |
12.01万 |
3751.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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406.96万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1.82亿
| 1.42亿
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| 3.04亿
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| 投资活动现金流出小计 |
2.48亿 |
1.71亿 |
1016.04万 |
4.53亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.16亿
| -1.39亿
| 1601.83万
| 8635.45万
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| 吸收投资收到的现金 |
470.40万 |
0.40万 |
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5307.39万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
470.40万 |
0.40万 |
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1550.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
5000.00万 |
1000.00万 |
1000.00万 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
5470.40万 |
1000.40万 |
1000.00万 |
5307.39万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5937.50万 |
5937.50万 |
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1.21亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
9338.41万 |
8243.09万 |
334.85万 |
6175.97万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1513.98万
| 1076.81万
| 500.89万
| 2042.69万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.68亿 |
1.53亿 |
835.74万 |
2.03亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.13亿
| -1.43亿
| 164.26万
| -1.50亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3.24亿
| -3.51亿
| -7321.11万
| 1.12亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6.89亿
| 6.89亿
| 6.89亿
| 5.78亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3.65亿
| 3.39亿
| 6.16亿
| 6.89亿
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