| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
23.98亿 |
16.15亿 |
7.85亿 |
27.21亿 |
19.79亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
4028.82万 |
469.90万 |
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907.78万 |
659.00万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5688.17万 |
3707.52万 |
1977.59万 |
1.07亿 |
7428.75万 |
| 经营活动现金流入小计 | 24.95亿
| 16.57亿
| 8.05亿
| 28.37亿
| 20.60亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.06亿
| 7.18亿
| 3.47亿
| 12.40亿
| 9.09亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.92亿
| 6.34亿
| 3.08亿
| 10.00亿
| 7.33亿
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| 支付的各项税费 |
1.30亿 |
9005.90万 |
4451.39万 |
1.67亿 |
1.40亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.07亿
| 7444.61万
| 2413.06万
| 1.36亿
| 9489.68万
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| 经营活动现金流出小计 |
23.34亿 |
15.17亿 |
7.23亿 |
25.42亿 |
18.77亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.61亿
| 1.40亿
| 8185.42万
| 2.95亿
| 1.83亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
339.63万 |
315.84万 |
76.57万 |
637.17万 |
524.42万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 121.50万
| 58.83万
| 4.45万
| 357.85万
| 296.36万
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| 投资活动现金流入小计 |
461.14万 |
374.67万 |
81.02万 |
995.02万 |
820.78万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.64亿
| 1.27亿
| 3930.29万
| 2.53亿
| 1.79亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 6.00万
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| 66.98万
| 66.98万
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| 投资活动现金流出小计 |
1.64亿 |
1.27亿 |
3930.29万 |
2.54亿 |
1.80亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.60亿
| -1.23亿
| -3849.27万
| -2.44亿
| -1.71亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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2.82亿 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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2.82亿 |
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| 取得借款收到的现金 |
20.41亿 |
14.29亿 |
1.30亿 |
14.94亿 |
14.26亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 80.00万
| 80.00万
| 80.00万
| 6300.00万
| 5800.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
20.42亿 |
14.30亿 |
1.31亿 |
18.39亿 |
14.84亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
17.49亿 |
11.03亿 |
1.11亿 |
16.33亿 |
12.71亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.95亿 |
1.76亿 |
2626.54万 |
1.71亿 |
1.42亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
240.00万 |
240.00万 |
240.00万 |
200.00万 |
200.00万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3432.34万
| 2865.29万
| 1420.61万
| 1.44亿
| 1.28亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
19.78亿 |
13.07亿 |
1.51亿 |
19.48亿 |
15.42亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6380.60万
| 1.22亿
| -2052.14万
| -1.09亿
| -5781.81万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
567.51万 |
441.14万 |
185.80万 |
312.03万 |
102.78万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7068.99万
| 1.44亿
| 2469.80万
| -5470.42万
| -4498.30万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2.47亿
| 2.47亿
| 2.47亿
| 3.01亿
| 3.01亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3.17亿
| 3.90亿
| 2.71亿
| 2.47亿
| 2.56亿
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