| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
69.81亿 |
43.52亿 |
17.63亿 |
102.29亿 |
74.56亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
580.97万 |
364.22万 |
364.12万 |
1.20亿 |
1.19亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.39亿 |
1.64亿 |
6215.48万 |
4.63亿 |
2.32亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 72.25亿
| 45.20亿
| 18.29亿
| 108.12亿
| 78.08亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54.36亿
| 33.58亿
| 16.78亿
| 77.46亿
| 60.42亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.26亿
| 4.41亿
| 2.72亿
| 7.96亿
| 6.20亿
|
| 支付的各项税费 |
3.08亿 |
1.79亿 |
8065.47万 |
4.67亿 |
3.09亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.40亿
| 2.10亿
| 1.19亿
| 5.37亿
| 3.20亿
|
| 经营活动现金流出小计 |
67.10亿 |
41.89亿 |
21.50亿 |
95.45亿 |
72.90亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.15亿
| 3.31亿
| -3.21亿
| 12.67亿
| 5.18亿
|
| 收回投资收到的现金 |
5690.13万 |
310.79万 |
147.08万 |
5.79亿 |
5.54亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
7256.94万 |
6305.38万 |
353.24万 |
8158.86万 |
7223.98万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
864.43万 |
589.75万 |
137.78万 |
1873.71万 |
2103.24万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3000.00万
| 3000.00万
|
| 948.72万
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
1.68亿 |
1.02亿 |
638.10万 |
6.89亿 |
6.47亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12.98亿
| 8.25亿
| 4.91亿
| 18.49亿
| 10.89亿
|
| 投资支付的现金 |
2.06亿 |
5406.67万 |
4980.00万 |
6.69亿 |
4.48亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
15.04亿 |
8.79亿 |
5.41亿 |
25.18亿 |
15.37亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13.36亿
| -7.77亿
| -5.35亿
| -18.29亿
| -8.90亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
4005.00万 |
|
|
6895.00万 |
280.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
4005.00万 |
|
|
6895.00万 |
280.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
54.65亿 |
49.66亿 |
24.25亿 |
48.86亿 |
45.76亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 250.00万
| 250.00万
| 250.00万
| 2.12亿
| 920.00万
|
| 筹资活动现金流入小计 |
55.07亿 |
49.68亿 |
24.28亿 |
51.67亿 |
45.88亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
45.63亿 |
44.30亿 |
16.73亿 |
35.34亿 |
30.86亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4.91亿 |
1.58亿 |
7747.74万 |
5.46亿 |
4.80亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
675.65万 |
675.65万 |
|
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6444.60万
| 5917.73万
| 1396.01万
| 2.18亿
| 7495.84万
|
| 筹资活动现金流出小计 |
51.19亿 |
46.47亿 |
17.64亿 |
42.98亿 |
36.41亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.89亿
| 3.22亿
| 6.64亿
| 8.69亿
| 9.47亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
|
|
6.00元 |
6.00元 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4.32亿
| -1.24亿
| -1.92亿
| 3.06亿
| 5.75亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 16.45亿
| 16.45亿
| 16.45亿
| 13.39亿
| 13.39亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12.13亿
| 15.21亿
| 14.53亿
| 16.45亿
| 19.13亿
|
