| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6.86亿 |
4.70亿 |
2.26亿 |
9.08亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
178.14万 |
28.20万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1247.83万 |
846.51万 |
294.87万 |
1235.31万 |
| 经营活动现金流入小计 | 7.00亿
| 4.78亿
| 2.29亿
| 9.20亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.15亿
| 3.83亿
| 2.21亿
| 8.07亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7231.31万
| 4550.74万
| 2523.73万
| 8761.32万
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| 支付的各项税费 |
1092.71万 |
819.19万 |
233.36万 |
1857.13万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2988.98万
| 1927.32万
| 962.08万
| 2463.48万
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| 经营活动现金流出小计 |
6.28亿 |
4.56亿 |
2.58亿 |
9.38亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7183.55万
| 2253.13万
| -2894.52万
| -1732.12万
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| 收回投资收到的现金 |
29.95万 |
30.00万 |
29.95万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
419.29万 |
448.10万 |
63.68万 |
353.23万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
49.33万 |
47.79万 |
20.99万 |
26.80万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3.61亿
| 1.86亿
| 1.01亿
| 4.86亿
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| 投资活动现金流入小计 |
3.66亿 |
1.91亿 |
1.02亿 |
4.90亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 150.58万
| 129.58万
| 98.55万
| 330.93万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3.76亿
| 1.37亿
| 7300.00万
| 5.23亿
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| 投资活动现金流出小计 |
3.78亿 |
1.38亿 |
7398.55万 |
5.26亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1177.50万
| 5255.17万
| 2816.06万
| -3650.90万
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| 吸收投资收到的现金 |
80.00万 |
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305.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
80.00万 |
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305.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
1.74亿 |
1.25亿 |
2000.00万 |
1.70亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1.75亿 |
1.25亿 |
2000.00万 |
1.73亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.76亿 |
1.26亿 |
2000.00万 |
1.70亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
351.28万 |
244.62万 |
118.05万 |
1448.23万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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743.12万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 846.71万
| 808.59万
| 1053.04万
| 2392.52万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.88亿 |
1.36亿 |
3171.09万 |
2.08亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1265.49万
| -1178.58万
| -1171.09万
| -3535.76万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-63.75万 |
120.20万 |
28.98万 |
386.30万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4676.82万
| 6449.91万
| -1220.58万
| -8532.48万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.34亿
| 1.34亿
| 1.34亿
| 2.20亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.81亿
| 1.99亿
| 1.22亿
| 1.34亿
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