| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2.26亿 |
9.08亿 |
6.15亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
294.87万 |
1235.31万 |
1150.08万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.29亿
| 9.20亿
| 6.27亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.21亿
| 8.07亿
| 5.87亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2523.73万
| 8761.32万
| 6766.02万
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| 支付的各项税费 |
233.36万 |
1857.13万 |
1225.26万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 962.08万
| 2463.48万
| 2081.20万
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| 经营活动现金流出小计 |
2.58亿 |
9.38亿 |
6.87亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2894.52万
| -1732.12万
| -6061.03万
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| 收回投资收到的现金 |
29.95万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
63.68万 |
353.23万 |
296.23万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
20.99万 |
26.80万 |
26.80万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1.01亿
| 4.86亿
| 4.01亿
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| 投资活动现金流入小计 |
1.02亿 |
4.90亿 |
4.04亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 98.55万
| 330.93万
| 104.33万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 7300.00万
| 5.23亿
| 4.31亿
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| 投资活动现金流出小计 |
7398.55万 |
5.26亿 |
4.32亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2816.06万
| -3650.90万
| -2781.30万
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| 吸收投资收到的现金 |
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305.00万 |
245.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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305.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
2000.00万 |
1.70亿 |
1.41亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2000.00万 |
1.73亿 |
1.44亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2000.00万 |
1.70亿 |
1.41亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
118.05万 |
1448.23万 |
727.01万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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743.12万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1053.04万
| 2392.52万
| 2013.12万
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| 筹资活动现金流出小计 |
3171.09万 |
2.08亿 |
1.68亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1171.09万
| -3535.76万
| -2451.93万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
28.98万 |
386.30万 |
501.87万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1220.58万
| -8532.48万
| -1.08亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.34亿
| 2.20亿
| 2.20亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.22亿
| 1.34亿
| 1.12亿
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