| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
28.55亿 |
167.75亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
2.52亿 |
10.46亿 |
| 拆入资金净增加额 |
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
5.95亿 |
1.12亿 |
| 收到的税费返还 |
212.13万 |
1070.84万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4.15亿 |
16.80亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 52.23亿
| 223.42亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27.16亿
| 169.27亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 | 7.66亿
| 13.15亿
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
2.08亿 |
6.04亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.33亿
| 6.07亿
|
| 支付的各项税费 |
5400.70万 |
3.47亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8.16亿
| 20.43亿
|
| 经营活动现金流出小计 |
48.35亿 |
219.26亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.89亿
| 4.16亿
|
| 收回投资收到的现金 |
61.25亿 |
242.95亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2.04亿 |
5.16亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
3.28万 |
9.39万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
673.52万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
63.30亿 |
248.18亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 229.30万
| 7411.50万
|
| 投资支付的现金 |
79.48亿 |
262.79亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 112.15万
|
| 投资活动现金流出小计 |
79.52亿 |
263.48亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16.22亿
| -15.30亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
165.00万 |
410.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
165.00万 |
410.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
27.46亿 |
51.22亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1306.83万
| 1.47亿
|
| 筹资活动现金流入小计 |
27.61亿 |
52.74亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
16.30亿 |
43.86亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
8077.79万 |
4.86亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
940.63万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.10亿
| 2.52亿
|
| 筹资活动现金流出小计 |
18.21亿 |
51.24亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9.40亿
| 1.49亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-77.38万 |
-119.97万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.95亿
| -9.65亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 49.24亿
| 58.90亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46.30亿
| 49.24亿
|
