| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
77.90亿 |
64.01亿 |
28.55亿 |
167.75亿 |
130.61亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
8.24亿 |
5.32亿 |
2.52亿 |
10.46亿 |
6.55亿 |
| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
1.48亿 |
-1.39亿 |
5.95亿 |
1.12亿 |
-2.08亿 |
| 收到的税费返还 |
653.82万 |
412.10万 |
212.13万 |
1070.84万 |
792.66万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
13.17亿 |
9.05亿 |
4.15亿 |
16.80亿 |
2.41亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 128.33亿
| 94.39亿
| 52.23亿
| 223.42亿
| 158.80亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72.06亿
| 58.23亿
| 27.16亿
| 169.27亿
| 129.01亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 | 12.79亿
| 9.19亿
| 7.66亿
| 13.15亿
| 12.00亿
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
5.39亿 |
3.61亿 |
2.08亿 |
6.04亿 |
4.91亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.60亿
| 3.47亿
| 2.33亿
| 6.07亿
| 4.56亿
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| 支付的各项税费 |
2.00亿 |
1.33亿 |
5400.70万 |
3.47亿 |
2.68亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7.04亿
| 9.93亿
| 8.16亿
| 20.43亿
| 7.51亿
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| 经营活动现金流出小计 |
105.33亿 |
86.44亿 |
48.35亿 |
219.26亿 |
161.32亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23.00亿
| 7.95亿
| 3.89亿
| 4.16亿
| -2.52亿
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| 收回投资收到的现金 |
142.70亿 |
107.43亿 |
61.25亿 |
242.95亿 |
137.54亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
5.05亿 |
2.98亿 |
2.04亿 |
5.16亿 |
8108.83万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
12.58万 |
5.56万 |
3.28万 |
9.39万 |
8.45万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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673.52万 |
673.52万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 5462.75万
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| 投资活动现金流入小计 |
147.76亿 |
110.41亿 |
63.30亿 |
248.18亿 |
138.96亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3617.59万
| 1464.39万
| 229.30万
| 7411.50万
| 2829.39万
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| 投资支付的现金 |
177.62亿 |
122.52亿 |
79.48亿 |
262.79亿 |
143.83亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 112.15万
| 5400.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
177.97亿 |
122.61亿 |
79.52亿 |
263.48亿 |
144.53亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30.22亿
| -12.20亿
| -16.22亿
| -15.30亿
| -5.56亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
5065.00万 |
5065.00万 |
165.00万 |
410.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
5065.00万 |
5065.00万 |
165.00万 |
410.00万 |
|
| 取得借款收到的现金 |
53.75亿 |
37.06亿 |
27.46亿 |
51.22亿 |
39.14亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4578.86万
| 2009.47万
| 1306.83万
| 1.47亿
| 4620.44万
|
| 筹资活动现金流入小计 |
54.71亿 |
37.77亿 |
27.61亿 |
52.74亿 |
39.60亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
39.02亿 |
27.75亿 |
16.30亿 |
43.86亿 |
35.29亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.04亿 |
2.86亿 |
8077.79万 |
4.86亿 |
4.02亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1258.81万 |
367.50万 |
|
940.63万 |
1184.33万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.02亿
| 2.97亿
| 1.10亿
| 2.52亿
| 2.04亿
|
| 筹资活动现金流出小计 |
45.08亿 |
33.57亿 |
18.21亿 |
51.24亿 |
41.36亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9.63亿
| 4.20亿
| 9.40亿
| 1.49亿
| -1.76亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-9.87万 |
-74.37万 |
-77.38万 |
-119.97万 |
-49.26万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2.42亿
| -611.99万
| -2.95亿
| -9.65亿
| -9.84亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 49.24亿
| 49.24亿
| 49.24亿
| 58.90亿
| 58.90亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51.66亿
| 49.18亿
| 46.30亿
| 49.24亿
| 49.05亿
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