| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
32.51亿 |
21.93亿 |
11.80亿 |
43.22亿 |
32.86亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4367.16万 |
2481.14万 |
1263.00万 |
7308.74万 |
4896.48万 |
| 经营活动现金流入小计 | 32.95亿
| 22.18亿
| 11.92亿
| 43.95亿
| 33.35亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.96亿
| 7.79亿
| 4.19亿
| 17.23亿
| 11.50亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.09亿
| 8.44亿
| 4.19亿
| 16.59亿
| 14.19亿
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| 支付的各项税费 |
4.70亿 |
3.30亿 |
1.81亿 |
6.26亿 |
5.16亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8853.26万
| 5388.55万
| 2918.07万
| 1.43亿
| 1.02亿
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| 经营活动现金流出小计 |
29.63亿 |
20.06亿 |
10.48亿 |
41.51亿 |
31.87亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.31亿
| 2.11亿
| 1.44亿
| 2.44亿
| 1.48亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2032.69万 |
1856.36万 |
1784.36万 |
5665.23万 |
4036.05万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
186.60万 |
87.59万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1.58亿
| 6250.93万
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| 投资活动现金流入小计 |
1.80亿 |
8194.88万 |
1784.36万 |
5665.23万 |
4036.05万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.35亿
| 1.99亿
| 7835.02万
| 3.91亿
| 2.61亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3.35亿 |
1.99亿 |
7835.02万 |
3.91亿 |
2.61亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.54亿
| -1.17亿
| -6050.66万
| -3.35亿
| -2.21亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
23.79亿 |
19.43亿 |
6.99亿 |
23.27亿 |
18.83亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23.13亿
| 18.50亿
| 12.85亿
| 26.05亿
| 19.00亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
46.92亿 |
37.93亿 |
19.84亿 |
49.32亿 |
37.83亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
18.58亿 |
17.22亿 |
5.99亿 |
26.67亿 |
20.12亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.54亿 |
1.14亿 |
6663.93万 |
2.03亿 |
1.65亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
542.00万 |
542.00万 |
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600.00万 |
600.00万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26.74亿
| 21.50亿
| 14.08亿
| 22.48亿
| 19.51亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
46.86亿 |
39.86亿 |
20.73亿 |
51.17亿 |
41.27亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 566.38万
| -1.93亿
| -8940.71万
| -1.85亿
| -3.44亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1.83亿
| -9868.63万
| -590.99万
| -2.76亿
| -4.18亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8.21亿
| 8.21亿
| 8.21亿
| 10.97亿
| 10.97亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10.04亿
| 7.22亿
| 8.15亿
| 8.21亿
| 6.79亿
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