| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
83.01亿 |
52.27亿 |
25.04亿 |
125.33亿 |
94.04亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
275.51万 |
275.51万 |
275.51万 |
3937.35万 |
4190.18万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.13亿 |
1.67亿 |
7981.08万 |
2.72亿 |
2.30亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 85.16亿
| 53.97亿
| 25.87亿
| 128.45亿
| 96.76亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30.73亿
| 18.01亿
| 7.50亿
| 41.95亿
| 26.93亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18.99亿
| 12.59亿
| 6.78亿
| 26.52亿
| 17.06亿
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| 支付的各项税费 |
16.47亿 |
11.22亿 |
5.49亿 |
30.50亿 |
23.72亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.39亿
| 5.84亿
| 7142.81万
| 2.75亿
| 2.22亿
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| 经营活动现金流出小计 |
68.58亿 |
47.66亿 |
20.49亿 |
101.72亿 |
69.93亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16.58亿
| 6.31亿
| 5.38亿
| 26.73亿
| 26.83亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
8.20亿 |
4.10亿 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
468.19万 |
468.19万 |
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5061.19万 |
4255.59万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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3.49亿 |
3.49亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
8.25亿 |
4.15亿 |
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4.00亿 |
3.92亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.20亿
| 2.08亿
| 1.24亿
| 6.31亿
| 4.62亿
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| 投资支付的现金 |
2000.00万 |
2000.00万 |
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7780.00万 |
200.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3.13亿
| 599.99万
| 500.00万
| 7274.26万
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| 投资活动现金流出小计 |
6.53亿 |
2.34亿 |
1.29亿 |
7.81亿 |
4.64亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.72亿
| 1.81亿
| -1.29亿
| -3.82亿
| -7249.74万
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| 吸收投资收到的现金 |
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600.00万 |
600.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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600.00万 |
600.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
32.42亿 |
20.15亿 |
20.10亿 |
60.87亿 |
52.26亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 2000.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
32.42亿 |
20.15亿 |
20.10亿 |
61.13亿 |
52.32亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
23.22亿 |
9.99亿 |
5.01亿 |
64.16亿 |
48.15亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
14.59亿 |
13.55亿 |
12.35亿 |
16.49亿 |
16.54亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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1.62亿 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.76亿
| 1.21亿
| 4451.64万
| 3.65亿
| 1.21亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
39.57亿 |
24.75亿 |
17.81亿 |
84.30亿 |
65.90亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7.15亿
| -4.60亿
| 2.29亿
| -23.18亿
| -13.58亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11.15亿
| 3.52亿
| 6.38亿
| -2687.05万
| 12.53亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 49.88亿
| 49.88亿
| 49.88亿
| 50.15亿
| 50.15亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61.03亿
| 53.39亿
| 56.26亿
| 49.88亿
| 62.67亿
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