| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
99.96亿 |
74.18亿 |
37.44亿 |
144.90亿 |
105.56亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
2.31万 |
2.31万 |
|
265.83万 |
246.66万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7.08亿 |
1.30亿 |
5204.42万 |
4.73亿 |
2.41亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 107.05亿
| 75.47亿
| 37.96亿
| 149.66亿
| 108.00亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 94.19亿
| 66.84亿
| 33.49亿
| 135.97亿
| 98.91亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.55亿
| 2.39亿
| 1.21亿
| 5.71亿
| 3.52亿
|
| 支付的各项税费 |
2.91亿 |
2.05亿 |
8182.58万 |
3.62亿 |
2.77亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.03亿
| 1.40亿
| 5982.07万
| 2.99亿
| 1.60亿
|
| 经营活动现金流出小计 |
102.67亿 |
72.68亿 |
36.12亿 |
148.29亿 |
106.81亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.38亿
| 2.79亿
| 1.85亿
| 1.37亿
| 1.19亿
|
| 收回投资收到的现金 |
|
|
|
332.96万 |
|
| 取得投资收益收到的现金 |
55.50万 |
55.50万 |
|
436.00万 |
24.50万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
3541.40万 |
2336.36万 |
1433.22万 |
2105.82万 |
1204.17万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
3596.90万 |
2391.86万 |
1433.22万 |
2874.78万 |
1228.67万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.38亿
| 9344.33万
| 4641.68万
| 1.66亿
| 1.07亿
|
| 投资支付的现金 |
528.00万 |
528.00万 |
365.00万 |
2750.70万 |
2200.70万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
1.43亿 |
9872.33万 |
5006.68万 |
1.93亿 |
1.29亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.07亿
| -7480.48万
| -3573.46万
| -1.64亿
| -1.16亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 取得借款收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
|
|
|
3.30亿 |
3.30亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1100.00万 |
|
|
4.59亿 |
4.59亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.45亿 |
12.20万 |
6.07万 |
1.20亿 |
1.20亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
245.00万 |
245.00万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1308.40万
| 863.65万
| 430.64万
| 2016.13万
| 1553.94万
|
| 筹资活动现金流出小计 |
1.69亿 |
875.85万 |
436.71万 |
5.99亿 |
5.94亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.69亿
| -875.85万
| -436.71万
| -2.69亿
| -2.64亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-10.72万 |
-5.49万 |
-6.57万 |
65.64万 |
55.88万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1.61亿
| 1.95亿
| 1.45亿
| -2.96亿
| -2.61亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 16.25亿
| 16.25亿
| 16.25亿
| 19.21亿
| 19.21亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17.86亿
| 18.20亿
| 17.69亿
| 16.25亿
| 16.60亿
|
