| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
598.15亿 |
401.83亿 |
191.93亿 |
644.00亿 |
456.49亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
3377.28万 |
2770.58万 |
11.42万 |
2.94亿 |
1.44亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
11.11亿 |
6.18亿 |
1.75亿 |
8.80亿 |
8.09亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 609.59亿
| 408.29亿
| 193.68亿
| 655.73亿
| 466.02亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 583.63亿
| 408.16亿
| 209.52亿
| 660.88亿
| 451.77亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.69亿
| 4.81亿
| 2.77亿
| 9.98亿
| 6.62亿
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| 支付的各项税费 |
7.95亿 |
5.22亿 |
2.09亿 |
7.43亿 |
4.61亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9.52亿
| 6.96亿
| 9358.10万
| 4.86亿
| 3.50亿
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| 经营活动现金流出小计 |
607.79亿 |
425.14亿 |
215.33亿 |
683.15亿 |
466.49亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.80亿
| -16.85亿
| -21.65亿
| -27.42亿
| -4672.52万
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| 收回投资收到的现金 |
17.93亿 |
4260.00万 |
1.41亿 |
238.80万 |
2220.92万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1.61亿 |
1.45亿 |
4572.40万 |
212.56万 |
212.56万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
6.59万 |
4.90万 |
4.90万 |
217.77万 |
216.24万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
19.54亿 |
1.87亿 |
1.87亿 |
669.13万 |
2649.72万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11.64亿
| 5.98亿
| 1.45亿
| 8.07亿
| 3.34亿
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| 投资支付的现金 |
33.45亿 |
1.30亿 |
1.30亿 |
2.60亿 |
6750.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 19.96万
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| 投资活动现金流出小计 |
45.09亿 |
7.28亿 |
2.75亿 |
10.67亿 |
4.01亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25.55亿
| -5.40亿
| -8819.72万
| -10.60亿
| -3.75亿
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| 吸收投资收到的现金 |
1.81亿 |
1.66亿 |
3150.00万 |
175.00万 |
175.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
1.81亿 |
1.66亿 |
3150.00万 |
175.00万 |
175.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
21.92亿 |
16.44亿 |
11.29亿 |
29.08亿 |
30.81亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5080.69万
| 5080.69万
| 4508.22万
| 14.30亿
| 8.84亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
24.23亿 |
18.61亿 |
12.06亿 |
43.40亿 |
39.67亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
27.98亿 |
20.64亿 |
6.97亿 |
17.83亿 |
18.75亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.09亿 |
1.96亿 |
1641.03万 |
1.81亿 |
2.26亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 711.82万
| 177.35万
| 107.57万
| 3216.71万
| 148.18万
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| 筹资活动现金流出小计 |
30.14亿 |
22.61亿 |
7.15亿 |
19.96亿 |
21.02亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.91亿
| -4.00亿
| 4.91亿
| 23.44亿
| 18.65亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
2308.95万 |
1206.89万 |
668.84万 |
6213.09万 |
5425.11万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29.42亿
| -26.13亿
| -17.55亿
| -13.96亿
| 14.97亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 74.94亿
| 74.94亿
| 74.94亿
| 88.90亿
| 88.90亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45.52亿
| 48.82亿
| 57.39亿
| 74.94亿
| 103.88亿
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