| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
89.54亿 |
65.94亿 |
31.85亿 |
152.62亿 |
109.74亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
199.35万 |
199.30万 |
119.09万 |
1483.30万 |
75.71万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4.74亿 |
4.12亿 |
3.24亿 |
6.78亿 |
5.85亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 94.30亿
| 70.09亿
| 35.10亿
| 159.55亿
| 115.60亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46.81亿
| 33.36亿
| 16.68亿
| 66.13亿
| 56.17亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.75亿
| 9.76亿
| 5.10亿
| 21.32亿
| 14.92亿
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| 支付的各项税费 |
9.34亿 |
6.86亿 |
3.55亿 |
14.76亿 |
12.28亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 31.30亿
| 23.67亿
| 11.45亿
| 50.62亿
| 36.98亿
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| 经营活动现金流出小计 |
101.20亿 |
73.66亿 |
36.77亿 |
152.83亿 |
120.36亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6.90亿
| -3.57亿
| -1.67亿
| 6.72亿
| -4.76亿
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| 收回投资收到的现金 |
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4909.47万 |
4909.47万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
433.58万 |
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380.54万 |
380.50万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
451.38万 |
355.04万 |
169.22万 |
1.56亿 |
1.03亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
884.96万 |
355.04万 |
169.22万 |
2.09亿 |
1.56亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.14亿
| 3.65亿
| 2.05亿
| 8.36亿
| 4.98亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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3319.74万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
6.14亿 |
3.65亿 |
2.05亿 |
8.36亿 |
5.31亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.06亿
| -3.61亿
| -2.04亿
| -6.27亿
| -3.75亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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100.00万 |
100.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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100.00万 |
100.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
33.24亿 |
22.02亿 |
1.90亿 |
40.63亿 |
27.97亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 64.86万
| 1.33亿
| 1.11亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
33.24亿 |
22.02亿 |
1.91亿 |
41.97亿 |
29.09亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
27.92亿 |
20.86亿 |
2.25亿 |
39.74亿 |
27.88亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.59亿 |
2.28亿 |
3034.08万 |
1.34亿 |
9993.08万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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133.20万 |
32.40万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6480.97万
| 4353.92万
| 1864.64万
| 4.53亿
| 3.77亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
31.15亿 |
23.58亿 |
2.74亿 |
45.61亿 |
32.65亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.08亿
| -1.56亿
| -8333.86万
| -3.64亿
| -3.56亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
54.81万 |
54.60万 |
55.88万 |
-56.25万 |
-1.98万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10.87亿
| -8.74亿
| -4.53亿
| -3.20亿
| -12.08亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 16.52亿
| 16.52亿
| 16.52亿
| 19.72亿
| 19.72亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5.65亿
| 7.78亿
| 11.99亿
| 16.52亿
| 7.64亿
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