| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2.14亿 |
1.45亿 |
7271.71万 |
4.92亿 |
3.69亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
198.69万 |
169.62万 |
132.59万 |
1445.99万 |
1287.61万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3120.51万 |
1840.33万 |
828.14万 |
3216.15万 |
3635.83万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.47亿
| 1.65亿
| 8232.44万
| 5.38亿
| 4.18亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.90亿
| 1.35亿
| 7768.55万
| 3.77亿
| 2.91亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4182.64万
| 3159.43万
| 1770.33万
| 5495.54万
| 4382.95万
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| 支付的各项税费 |
1045.66万 |
901.62万 |
449.33万 |
1987.71万 |
1714.06万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 962.17万
| 751.33万
| 615.90万
| 959.25万
| 790.27万
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| 经营活动现金流出小计 |
2.52亿 |
1.83亿 |
1.06亿 |
4.61亿 |
3.60亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -507.14万
| -1843.92万
| -2371.67万
| 7733.81万
| 5777.86万
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| 收回投资收到的现金 |
6.89亿 |
4.74亿 |
2.00亿 |
10.06亿 |
6.30亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1133.10万 |
868.80万 |
543.54万 |
1595.83万 |
1010.85万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
11.07万 |
10.97万 |
8.44万 |
521.53万 |
532.40万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
1.00元 |
1.00元 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
7.01亿 |
4.83亿 |
2.06亿 |
10.27亿 |
6.46亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 628.76万
| 447.75万
| 37.22万
| 619.72万
| 386.04万
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| 投资支付的现金 |
9.25亿 |
6.86亿 |
4.32亿 |
10.78亿 |
9.40亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
9.31亿 |
6.90亿 |
4.33亿 |
10.84亿 |
9.43亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.30亿
| -2.07亿
| -2.27亿
| -5652.36万
| -2.98亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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308.33万 |
128.03万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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308.33万 |
128.03万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
79.24万 |
31.53万 |
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379.51万 |
150.42万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
245.00万 |
245.00万 |
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498.21万 |
496.21万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
245.00万 |
245.00万 |
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490.00万 |
490.00万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6039.56万
| 2260.48万
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| 筹资活动现金流出小计 |
6363.80万 |
2537.01万 |
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877.72万 |
646.63万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6363.80万
| -2537.01万
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| -569.39万
| -518.60万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-21.72万 |
-12.93万 |
4.33万 |
19.36万 |
35.15万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.99亿
| -2.51亿
| -2.51亿
| 1531.42万
| -2.45亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5.74亿
| 5.74亿
| 5.74亿
| 5.58亿
| 5.58亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.74亿
| 3.22亿
| 3.23亿
| 5.74亿
| 3.13亿
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